ATERNUM S.R.L.
CUI: 39138956
J2018000182219
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39138956
Cod înmatriculare
J2018000182219
EUID
ROONRC.J2018000182219
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, SERELOR, 5A, 925300
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Stradă:
SERELOR
Număr:
5A
Cod poștal:
925300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 636 RON | −636 RON | −636 RON | 11.206 RON | 206 RON | 11.000 RON | 1.276 RON | 9.930 RON | 9.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 937 RON | −937 RON | −937 RON | 20.619 RON | 8.396 RON | 12.223 RON | 339 RON | 20.280 RON | 10.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.137 RON | −4.137 RON | −4.137 RON | 68.570 RON | 64.315 RON | 4.255 RON | −3.798 RON | 72.368 RON | 2.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.798 RON | 57.798 RON | 34.333 RON | 22.429 RON | 23.465 RON | 148.579 RON | 70.968 RON | 77.611 RON | 18.631 RON | 129.948 RON | 52.977 RON | 3.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 282.963 RON | 282.986 RON | 276.728 RON | 3.853 RON | 6.258 RON | 203.832 RON | 72.248 RON | 131.584 RON | 22.484 RON | 181.348 RON | 67.578 RON | 11.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.873 RON | 197.873 RON | 193.623 RON | 2.548 RON | 4.250 RON | 235.486 RON | 105.776 RON | 129.710 RON | 25.032 RON | 210.454 RON | 64.172 RON | 667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.093 RON | 273.406 RON | 269.989 RON | 2.506 RON | 3.417 RON | 364.842 RON | 105.798 RON | 259.044 RON | 27.538 RON | 337.304 RON | 179.543 RON | 75.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGA VIRGIL
administrator
Sat Moldoveni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9112 Activități ale arhivelor
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
364,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,8 K RON | 283,0 K RON | 197,9 K RON | 71,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,8 K RON | 283,0 K RON | 197,9 K RON | 273,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 636 RON | 937 RON | 4,1 K RON | 34,3 K RON | 276,7 K RON | 193,6 K RON | 270,0 K RON |
| Rezultat net | −636 RON | −937 RON | −4,1 K RON | 22,4 K RON | 3,9 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,8 K RON (29%)
Active circulante259,0 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,5 K RON
Creanțe75,3 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 922 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 387 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 11,2 K RON | 88,6% |
| 2020 | 20,3 K RON | 20,6 K RON | 98,4% |
| 2021 | 72,4 K RON | 68,6 K RON | 105,5% |
| 2022 | 129,9 K RON | 148,6 K RON | 87,5% |
| 2023 | 181,3 K RON | 203,8 K RON | 89,0% |
| 2024 | 210,5 K RON | 235,5 K RON | 89,4% |
| 2025 | 337,3 K RON | 364,8 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,8 K RON | 283,0 K RON | 197,9 K RON | 71,1 K RON | ▼ 64,1% |
| Rezultat net | −636 RON | −937 RON | −4,1 K RON | 22,4 K RON | 3,9 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Total active | 11,2 K RON | 20,6 K RON | 68,6 K RON | 148,6 K RON | 203,8 K RON | 235,5 K RON | 364,8 K RON | ▲ 54,9% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 339 RON | −3,8 K RON | 18,6 K RON | 22,5 K RON | 25,0 K RON | 27,5 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 20,3 K RON | 72,4 K RON | 129,9 K RON | 181,3 K RON | 210,5 K RON | 337,3 K RON | ▲ 60,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 0,73 | 0,62 | 0,77 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 38,81 | 1,36 | 1,29 | 3,52 | ▲ 172,9% |
| Scor bonitate | 47 | 26 | 15 | 68 | 58 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.