DIO JHON S.R.L.
CUI: 38800230
J2018000184042
SRL
Bacău, Sat Buhoci, Comuna Buhoci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38800230
Cod înmatriculare
J2018000184042
EUID
ROONRC.J2018000184042
Data înmatriculării
2018-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Buhoci, Comuna Buhoci, Constantin Popovici, 33
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Buhoci, Comuna Buhoci
Stradă:
Constantin Popovici
Număr:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.680 RON | 283.330 RON | 279.262 RON | 2.111 RON | 4.068 RON | 798.970 RON | 36.556 RON | 762.414 RON | 79.492 RON | 719.478 RON | 506.680 RON | 233.917 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 368.524 RON | 504.123 RON | 499.757 RON | 681 RON | 4.366 RON | 686.200 RON | 30.399 RON | 655.801 RON | 78.062 RON | 608.138 RON | 543.233 RON | 84.974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.130.032 RON | 1.637.861 RON | 1.318.048 RON | 308.513 RON | 319.813 RON | 1.123.049 RON | 753.021 RON | 370.028 RON | 386.575 RON | 736.474 RON | 0 RON | 247.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.341.117 RON | 1.357.318 RON | 1.283.570 RON | 62.286 RON | 73.748 RON | 1.731.840 RON | 1.534.821 RON | 197.019 RON | 448.861 RON | 1.282.979 RON | 0 RON | 39.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 33.256 RON | 1.561.062 RON | −1.527.806 RON | −1.527.806 RON | 1.273.080 RON | 1.408.986 RON | −135.906 RON | −1.078.945 RON | 2.352.025 RON | 0 RON | −131.800 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 990.844 RON | 990.844 RON | 1.500.802 RON | −511.969 RON | −509.958 RON | 977.126 RON | 1.054.530 RON | −77.404 RON | −1.590.914 RON | 2.568.040 RON | 0 RON | 21.400 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ODOBIŞTEANU DANIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.590.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−511.969 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
990,8 K RON
Rezultat Net 2024
−512,0 K RON
Total Active 2024
977,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,7 K RON | 368,5 K RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 0 RON | 990,8 K RON |
| Venituri totale | 283,3 K RON | 504,1 K RON | 1,64 M RON | 1,36 M RON | 33,3 K RON | 990,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,3 K RON | 499,8 K RON | 1,32 M RON | 1,28 M RON | 1,56 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 681 RON | 308,5 K RON | 62,3 K RON | −1,53 M RON | −512,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 979,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.590.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (107.9%)
Active circulante−77,4 K RON (-7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,30 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,5%
Marjă netă
-51,7%
ROA
-52,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 719,5 K RON | 799,0 K RON | 90,1% |
| 2020 | 608,1 K RON | 686,2 K RON | 88,6% |
| 2021 | 736,5 K RON | 1,12 M RON | 65,6% |
| 2022 | 1,28 M RON | 1,73 M RON | 74,1% |
| 2023 | 2,35 M RON | 1,27 M RON | 184,8% |
| 2024 | 2,57 M RON | 977,1 K RON | 262,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,7 K RON | 368,5 K RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 0 RON | 990,8 K RON | – |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 681 RON | 308,5 K RON | 62,3 K RON | −1,53 M RON | −512,0 K RON | ▲ 66,5% |
| Total active | 799,0 K RON | 686,2 K RON | 1,12 M RON | 1,73 M RON | 1,27 M RON | 977,1 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 79,5 K RON | 78,1 K RON | 386,6 K RON | 448,9 K RON | −1,08 M RON | −1,59 M RON | ▼ 47,5% |
| Datorii totale | 719,5 K RON | 608,1 K RON | 736,5 K RON | 1,28 M RON | 2,35 M RON | 2,57 M RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,08 | 0,50 | 0,15 | -0,06 | -0,03 | ▲ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 1,08 | 0,18 | 27,30 | 4,64 | – | -51,67 | – |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 73 | 45 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.