FERESTRE DEMJEN S.R.L.
CUI: 38760070
J2018000188057
SRL
Bihor, Sat Mişca, Comuna Chişlaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38760070
Cod înmatriculare
J2018000188057
EUID
ROONRC.J2018000188057
Data înmatriculării
2018-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Mişca, Comuna Chişlaz, MIŞCA, 103, 417183
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Mişca, Comuna Chişlaz
Stradă:
MIŞCA
Număr:
103
Cod poștal:
417183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.451 RON | 211.843 RON | 146.387 RON | 63.801 RON | 65.456 RON | 134.259 RON | 0 RON | 134.259 RON | 102.244 RON | 32.015 RON | 0 RON | 1.692 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 192.150 RON | 229.173 RON | 169.468 RON | 57.783 RON | 59.705 RON | 177.089 RON | 0 RON | 177.089 RON | 160.026 RON | 17.063 RON | 0 RON | 12.795 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 169.099 RON | 169.129 RON | 154.306 RON | 13.364 RON | 14.823 RON | 211.824 RON | 0 RON | 211.824 RON | 173.391 RON | 38.433 RON | 35.589 RON | 65.795 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 245.768 RON | 256.144 RON | 247.646 RON | 6.294 RON | 8.498 RON | 207.116 RON | 0 RON | 207.116 RON | 179.449 RON | 27.667 RON | 192.643 RON | 9.154 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 296.482 RON | 315.975 RON | 306.099 RON | 7.208 RON | 9.876 RON | 309.752 RON | 0 RON | 309.752 RON | 186.657 RON | 123.095 RON | 290.122 RON | 9.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMJEN GAVRIL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
296,5 K RON
Rezultat Net 2023
7,2 K RON
Total Active 2023
309,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,5 K RON | 192,2 K RON | 169,1 K RON | 245,8 K RON | 296,5 K RON |
| Venituri totale | 211,8 K RON | 229,2 K RON | 169,1 K RON | 256,1 K RON | 316,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 169,5 K RON | 154,3 K RON | 247,6 K RON | 306,1 K RON |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 57,8 K RON | 13,4 K RON | 6,3 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 308,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante309,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,1 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 357 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,39 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,4%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,0 K RON | 134,3 K RON | 23,9% |
| 2020 | 17,1 K RON | 177,1 K RON | 9,6% |
| 2021 | 38,4 K RON | 211,8 K RON | 18,1% |
| 2022 | 27,7 K RON | 207,1 K RON | 13,4% |
| 2023 | 123,1 K RON | 309,8 K RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,5 K RON | 192,2 K RON | 169,1 K RON | 245,8 K RON | 296,5 K RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 57,8 K RON | 13,4 K RON | 6,3 K RON | 7,2 K RON | ▲ 14,5% |
| Total active | 134,3 K RON | 177,1 K RON | 211,8 K RON | 207,1 K RON | 309,8 K RON | ▲ 49,6% |
| Capitaluri proprii | 102,2 K RON | 160,0 K RON | 173,4 K RON | 179,4 K RON | 186,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 17,1 K RON | 38,4 K RON | 27,7 K RON | 123,1 K RON | ▲ 344,9% |
| Lichiditate curentă | 4,19 | 10,38 | 5,51 | 7,49 | 2,52 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 38,56 | 30,07 | 7,90 | 2,56 | 2,43 | ▼ 5,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 85 | 85 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.