TERRAPAN 5 VETRE S.R.L.
CUI: 38846334
J2018000191321
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38846334
Cod înmatriculare
J2018000191321
EUID
ROONRC.J2018000191321
Data înmatriculării
2018-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, DEALUL CUCULUI, 6, 551084
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
DEALUL CUCULUI
Număr:
6
Cod poștal:
551084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.034 RON | 327.129 RON | 282.958 RON | 40.900 RON | 44.171 RON | 50.019 RON | 1 RON | 50.018 RON | 42.058 RON | 7.961 RON | 23.814 RON | 12.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 298.874 RON | 343.053 RON | 276.969 RON | 62.715 RON | 66.084 RON | 81.316 RON | 0 RON | 81.316 RON | 74.773 RON | 6.543 RON | 29.785 RON | 29.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.551 RON | 309.085 RON | 265.895 RON | 40.098 RON | 43.190 RON | 58.826 RON | 0 RON | 58.826 RON | 52.196 RON | 6.630 RON | 34.902 RON | 11.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 227.034 RON | 251.551 RON | 228.039 RON | 21.047 RON | 23.512 RON | 55.757 RON | 0 RON | 55.757 RON | 33.243 RON | 22.514 RON | 17.001 RON | 19.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.361 RON | 86.502 RON | 85.380 RON | 274 RON | 1.122 RON | 47.340 RON | 0 RON | 47.340 RON | 13.517 RON | 33.823 RON | 0 RON | 22.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | −3.706 RON | 3.706 RON | 3.706 RON | 50.086 RON | 0 RON | 50.086 RON | 17.223 RON | 32.863 RON | 0 RON | 22.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.950 RON | 66.264 RON | 142.850 RON | −77.019 RON | −76.586 RON | 189.104 RON | 160.399 RON | 28.705 RON | −26.934 RON | 216.038 RON | 6.103 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂCILĂ DENISA MARIA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.934 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,0 K RON
Rezultat Net 2025
−77,0 K RON
Total Active 2025
189,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,0 K RON | 298,9 K RON | 298,6 K RON | 227,0 K RON | 80,4 K RON | 0 RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 327,1 K RON | 343,1 K RON | 309,1 K RON | 251,6 K RON | 86,5 K RON | 0 RON | 66,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,0 K RON | 277,0 K RON | 265,9 K RON | 228,0 K RON | 85,4 K RON | −3,7 K RON | 142,9 K RON |
| Rezultat net | 40,9 K RON | 62,7 K RON | 40,1 K RON | 21,0 K RON | 274 RON | 3,7 K RON | −77,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −45,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.934 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,4 K RON (84.8%)
Active circulante28,7 K RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,04 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,35 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-178,3%
Marjă netă
-179,3%
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 50,0 K RON | 15,9% |
| 2020 | 6,5 K RON | 81,3 K RON | 8,1% |
| 2021 | 6,6 K RON | 58,8 K RON | 11,3% |
| 2022 | 22,5 K RON | 55,8 K RON | 40,4% |
| 2023 | 33,8 K RON | 47,3 K RON | 71,5% |
| 2024 | 32,9 K RON | 50,1 K RON | 65,6% |
| 2025 | 216,0 K RON | 189,1 K RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,0 K RON | 298,9 K RON | 298,6 K RON | 227,0 K RON | 80,4 K RON | 0 RON | 43,0 K RON | – |
| Rezultat net | 40,9 K RON | 62,7 K RON | 40,1 K RON | 21,0 K RON | 274 RON | 3,7 K RON | −77,0 K RON | ▼ 2.178,2% |
| Total active | 50,0 K RON | 81,3 K RON | 58,8 K RON | 55,8 K RON | 47,3 K RON | 50,1 K RON | 189,1 K RON | ▲ 277,6% |
| Capitaluri proprii | 42,1 K RON | 74,8 K RON | 52,2 K RON | 33,2 K RON | 13,5 K RON | 17,2 K RON | −26,9 K RON | ▼ 256,4% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 6,5 K RON | 6,6 K RON | 22,5 K RON | 33,8 K RON | 32,9 K RON | 216,0 K RON | ▲ 557,4% |
| Lichiditate curentă | 6,28 | 12,43 | 8,87 | 2,48 | 1,40 | 1,52 | 0,13 | ▼ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 14,20 | 20,98 | 13,43 | 9,27 | 0,34 | – | -179,32 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 75 | 50 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.