RUGEA TRANS S.R.L.
CUI: 39000235
J2018000195381
SRL
Vâlcea, Sat Portăreşti, Comuna Laloşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39000235
Cod înmatriculare
J2018000195381
EUID
ROONRC.J2018000195381
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Portăreşti, Comuna Laloşu, PORTĂREŞTI, 1, 247286
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Portăreşti, Comuna Laloşu
Stradă:
PORTĂREŞTI
Număr:
1
Cod poștal:
247286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.300 RON | 95.300 RON | 21.817 RON | 70.624 RON | 73.483 RON | 160.152 RON | 0 RON | 160.152 RON | 64.774 RON | 95.378 RON | 1.303 RON | 4.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.000 RON | 36.000 RON | 26.209 RON | 8.711 RON | 9.791 RON | 110.165 RON | 2.166 RON | 107.999 RON | 73.521 RON | 36.644 RON | 1.303 RON | 383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.769 RON | 59.769 RON | 43.532 RON | 14.444 RON | 16.237 RON | 241.862 RON | 164.780 RON | 77.082 RON | 87.965 RON | 153.897 RON | 1.693 RON | 27.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 132.871 RON | 132.877 RON | 73.618 RON | 55.273 RON | 59.259 RON | 162.152 RON | 143.594 RON | 18.558 RON | 143.013 RON | 19.139 RON | 5.000 RON | 6.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 179.347 RON | 179.347 RON | 123.594 RON | 54.094 RON | 55.753 RON | 203.877 RON | 135.572 RON | 68.305 RON | 197.107 RON | 6.770 RON | 7.520 RON | 31.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.334 RON | 78.334 RON | 72.289 RON | 5.262 RON | 6.045 RON | 181.559 RON | 134.320 RON | 47.239 RON | 170.601 RON | 10.958 RON | 10.319 RON | 771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.692 RON | 110.692 RON | 225.320 RON | −114.628 RON | −114.628 RON | 64.199 RON | 8.898 RON | 55.301 RON | 55.972 RON | 8.228 RON | 826 RON | 5.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUGEA MIHAELA
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.628 RON)
Cifra de Afaceri 2025
110,7 K RON
Rezultat Net 2025
−114,6 K RON
Total Active 2025
64,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,3 K RON | 36,0 K RON | 59,8 K RON | 132,9 K RON | 179,3 K RON | 78,3 K RON | 110,7 K RON |
| Venituri totale | 95,3 K RON | 36,0 K RON | 59,8 K RON | 132,9 K RON | 179,3 K RON | 78,3 K RON | 110,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 26,2 K RON | 43,5 K RON | 73,6 K RON | 123,6 K RON | 72,3 K RON | 225,3 K RON |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 8,7 K RON | 14,4 K RON | 55,3 K RON | 54,1 K RON | 5,3 K RON | −114,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (13.9%)
Active circulante55,3 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri826 RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,01 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,31 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,6%
Marjă netă
-103,6%
ROA
-178,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,4 K RON | 160,2 K RON | 59,6% |
| 2020 | 36,6 K RON | 110,2 K RON | 33,3% |
| 2021 | 153,9 K RON | 241,9 K RON | 63,6% |
| 2022 | 19,1 K RON | 162,2 K RON | 11,8% |
| 2023 | 6,8 K RON | 203,9 K RON | 3,3% |
| 2024 | 11,0 K RON | 181,6 K RON | 6,0% |
| 2025 | 8,2 K RON | 64,2 K RON | 12,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,3 K RON | 36,0 K RON | 59,8 K RON | 132,9 K RON | 179,3 K RON | 78,3 K RON | 110,7 K RON | ▲ 41,3% |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 8,7 K RON | 14,4 K RON | 55,3 K RON | 54,1 K RON | 5,3 K RON | −114,6 K RON | ▼ 2.278,4% |
| Total active | 160,2 K RON | 110,2 K RON | 241,9 K RON | 162,2 K RON | 203,9 K RON | 181,6 K RON | 64,2 K RON | ▼ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 64,8 K RON | 73,5 K RON | 88,0 K RON | 143,0 K RON | 197,1 K RON | 170,6 K RON | 56,0 K RON | ▼ 67,2% |
| Datorii totale | 95,4 K RON | 36,6 K RON | 153,9 K RON | 19,1 K RON | 6,8 K RON | 11,0 K RON | 8,2 K RON | ▼ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 2,95 | 0,50 | 0,97 | 10,09 | 4,31 | 6,72 | ▲ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 74,11 | 24,20 | 24,17 | 41,60 | 30,16 | 6,72 | -103,56 | ▼ 1.641,1% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 73 | 83 | 95 | 75 | 72 | ▼ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.