ALILUK TAX S.R.L.
CUI: 38727864
J2018000197125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38727864
Cod înmatriculare
J2018000197125
EUID
ROONRC.J2018000197125
Data înmatriculării
2018-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ION MEŞTER, 10, 1, 1, 5, 19, 400650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ION MEŞTER
Număr:
10
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
19
Cod poștal:
400650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.096 RON | 129.096 RON | 44.760 RON | 80.464 RON | 84.336 RON | 163.423 RON | 25.605 RON | 137.818 RON | 160.162 RON | 3.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.361 RON | 65.834 RON | 57.664 RON | 6.688 RON | 8.170 RON | 114.946 RON | 20.242 RON | 94.704 RON | 110.740 RON | 0 RON | 0 RON | 294 RON | 4.206 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.007 RON | 69.103 RON | 27.705 RON | 40.445 RON | 41.398 RON | 103.197 RON | 11.967 RON | 91.230 RON | 102.785 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.936 RON | 39.936 RON | 78.352 RON | −39.614 RON | −38.416 RON | 66.394 RON | 61.570 RON | 4.824 RON | 4.855 RON | 61.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.460 RON | 60.460 RON | 44.331 RON | 13.548 RON | 16.129 RON | 65.105 RON | 43.336 RON | 21.769 RON | 18.403 RON | 46.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.338 RON | 85.220 RON | 79.190 RON | 5.059 RON | 6.030 RON | 86.287 RON | 52.708 RON | 33.579 RON | 5.420 RON | 80.867 RON | 0 RON | 1.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
RACOTI PAVEL DAN
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
MIU DANIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MIU IONUȚ
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
86,3 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,1 K RON | 59,4 K RON | 62,0 K RON | 39,9 K RON | 60,5 K RON | 58,3 K RON |
| Venituri totale | 129,1 K RON | 65,8 K RON | 69,1 K RON | 39,9 K RON | 60,5 K RON | 85,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,8 K RON | 57,7 K RON | 27,7 K RON | 78,4 K RON | 44,3 K RON | 79,2 K RON |
| Rezultat net | 80,5 K RON | 6,7 K RON | 40,4 K RON | −39,6 K RON | 13,5 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (61.1%)
Active circulante33,6 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,84 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,7%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 163,4 K RON | 2,0% |
| 2020 | 0 RON | 114,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 412 RON | 103,2 K RON | 0,4% |
| 2022 | 61,5 K RON | 66,4 K RON | 92,7% |
| 2023 | 46,7 K RON | 65,1 K RON | 71,7% |
| 2024 | 80,9 K RON | 86,3 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,1 K RON | 59,4 K RON | 62,0 K RON | 39,9 K RON | 60,5 K RON | 58,3 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 80,5 K RON | 6,7 K RON | 40,4 K RON | −39,6 K RON | 13,5 K RON | 5,1 K RON | ▼ 62,7% |
| Total active | 163,4 K RON | 114,9 K RON | 103,2 K RON | 66,4 K RON | 65,1 K RON | 86,3 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 160,2 K RON | 110,7 K RON | 102,8 K RON | 4,9 K RON | 18,4 K RON | 5,4 K RON | ▼ 70,5% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 0 RON | 412 RON | 61,5 K RON | 46,7 K RON | 80,9 K RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 42,26 | – | 221,43 | 0,08 | 0,47 | 0,42 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 62,33 | 11,27 | 65,23 | -99,19 | 22,41 | 8,67 | ▼ 61,3% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 18 | 68 | 36 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.