CEREAL MALVEST S.R.L.
CUI: 38764625
J2018000198058
SRL
Bihor, Sat Alparea, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38764625
Cod înmatriculare
J2018000198058
EUID
ROONRC.J2018000198058
Data înmatriculării
2018-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Alparea, Comuna Oşorhei, ALPAREA, 39, 417361
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Alparea, Comuna Oşorhei
Stradă:
ALPAREA
Număr:
39
Cod poștal:
417361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.568 RON | 280.738 RON | 98.168 RON | 176.291 RON | 182.570 RON | 301.923 RON | 116.236 RON | 185.687 RON | 239.554 RON | 62.369 RON | 37.616 RON | 11.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.768 RON | 182.487 RON | 137.652 RON | 42.077 RON | 44.835 RON | 295.510 RON | 115.774 RON | 179.736 RON | 281.631 RON | 13.879 RON | 70.891 RON | 21.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.165 RON | 391.679 RON | 281.299 RON | 103.525 RON | 110.380 RON | 405.929 RON | 127.141 RON | 278.788 RON | 385.156 RON | 20.773 RON | 116.584 RON | 4.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 446.210 RON | 972.499 RON | 965.283 RON | 1.076 RON | 7.216 RON | 905.858 RON | 273.512 RON | 632.346 RON | 386.232 RON | 522.232 RON | 424.151 RON | 64.398 RON | 0 RON | 2.606 RON | 1 |
| 2023 | 791.073 RON | 807.692 RON | 661.209 RON | 140.311 RON | 146.483 RON | 1.045.967 RON | 612.142 RON | 433.825 RON | 526.543 RON | 523.384 RON | 255.797 RON | 54.396 RON | 0 RON | 3.960 RON | 1 |
| 2024 | 234.351 RON | 921.305 RON | 1.027.036 RON | −105.731 RON | −105.731 RON | 1.367.797 RON | 652.191 RON | 715.606 RON | 420.812 RON | 949.384 RON | 405.781 RON | 112.396 RON | 0 RON | 2.399 RON | 1 |
| 2025 | 842.204 RON | 1.381.328 RON | 1.351.158 RON | 28.540 RON | 30.170 RON | 1.880.879 RON | 648.141 RON | 1.232.738 RON | 449.352 RON | 1.434.324 RON | 868.457 RON | 331.568 RON | 0 RON | 2.797 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂLAN IOANA-LOREDANA
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
MĂLAN MARIUS CRISTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
842,2 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
1,88 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,6 K RON | 93,8 K RON | 232,2 K RON | 446,2 K RON | 791,1 K RON | 234,4 K RON | 842,2 K RON |
| Venituri totale | 280,7 K RON | 182,5 K RON | 391,7 K RON | 972,5 K RON | 807,7 K RON | 921,3 K RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 137,7 K RON | 281,3 K RON | 965,3 K RON | 661,2 K RON | 1,03 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | 176,3 K RON | 42,1 K RON | 103,5 K RON | 1,1 K RON | 140,3 K RON | −105,7 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 798,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate648,1 K RON (34.5%)
Active circulante1,23 M RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri868,5 K RON
Creanțe331,6 K RON
Numerar32,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 376 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,4%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,4 K RON | 301,9 K RON | 20,7% |
| 2020 | 13,9 K RON | 295,5 K RON | 4,7% |
| 2021 | 20,8 K RON | 405,9 K RON | 5,1% |
| 2022 | 522,2 K RON | 905,9 K RON | 57,7% |
| 2023 | 523,4 K RON | 1,05 M RON | 50,0% |
| 2024 | 949,4 K RON | 1,37 M RON | 69,4% |
| 2025 | 1,43 M RON | 1,88 M RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,6 K RON | 93,8 K RON | 232,2 K RON | 446,2 K RON | 791,1 K RON | 234,4 K RON | 842,2 K RON | ▲ 259,4% |
| Rezultat net | 176,3 K RON | 42,1 K RON | 103,5 K RON | 1,1 K RON | 140,3 K RON | −105,7 K RON | 28,5 K RON | ▲ 127,0% |
| Total active | 301,9 K RON | 295,5 K RON | 405,9 K RON | 905,9 K RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 1,88 M RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 239,6 K RON | 281,6 K RON | 385,2 K RON | 386,2 K RON | 526,5 K RON | 420,8 K RON | 449,4 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 62,4 K RON | 13,9 K RON | 20,8 K RON | 522,2 K RON | 523,4 K RON | 949,4 K RON | 1,43 M RON | ▲ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 2,98 | 12,95 | 13,42 | 1,21 | 0,83 | 0,75 | 0,86 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 84,93 | 44,87 | 44,59 | 0,24 | 17,74 | -45,12 | 3,39 | ▲ 107,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 62 | 78 | 35 | 63 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.