DUGA-MOFT S.R.L.
CUI: 39096680
J2018000199071
SRL
Botoşani, Sat Roma, Comuna Roma
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39096680
Cod înmatriculare
J2018000199071
EUID
ROONRC.J2018000199071
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Roma, Comuna Roma, ROMA, 7, 717335, Strada Principală
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Roma, Comuna Roma
Stradă:
ROMA
Număr:
7
Cod poștal:
717335
Completare adresă:
Strada Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.601 RON | 20.601 RON | 20.683 RON | −288 RON | −82 RON | 2.701 RON | 0 RON | 2.701 RON | −88 RON | 2.789 RON | 1.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.500 RON | 42.500 RON | 55.382 RON | −13.307 RON | −12.882 RON | 4.106 RON | 0 RON | 4.106 RON | −13.395 RON | 17.501 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.150 RON | 2.150 RON | 2.645 RON | −559 RON | −495 RON | 2.953 RON | 0 RON | 2.953 RON | −13.954 RON | 16.907 RON | 2.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.600 RON | 7.600 RON | 30.280 RON | −22.756 RON | −22.680 RON | 2.860 RON | 0 RON | 2.860 RON | −22.556 RON | 25.416 RON | 2.450 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAPU EUGEN-IONUȚ
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−22.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 888.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
7,6 K RON
Rezultat Net 2023
−22,8 K RON
Total Active 2023
2,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,6 K RON | 42,5 K RON | 2,2 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,6 K RON | 42,5 K RON | 2,2 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 20,7 K RON | 55,4 K RON | 2,6 K RON | 30,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −288 RON | −13,3 K RON | −559 RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 13,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−22.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe200 RON
Numerar210 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,00 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-298,4%
Marjă netă
-299,4%
ROA
-795,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 2,8 K RON | 2,7 K RON | 103,3% |
| 2021 | 17,5 K RON | 4,1 K RON | 426,2% |
| 2022 | 16,9 K RON | 3,0 K RON | 572,5% |
| 2023 | 25,4 K RON | 2,9 K RON | 888,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,6 K RON | 42,5 K RON | 2,2 K RON | 7,6 K RON | ▲ 253,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −288 RON | −13,3 K RON | −559 RON | −22,8 K RON | ▼ 3.970,8% |
| Total active | 200 RON | 2,7 K RON | 4,1 K RON | 3,0 K RON | 2,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −88 RON | −13,4 K RON | −14,0 K RON | −22,6 K RON | ▼ 61,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,8 K RON | 17,5 K RON | 16,9 K RON | 25,4 K RON | ▲ 50,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,97 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | – | -1,40 | -31,31 | -26,00 | -299,42 | ▼ 1.051,6% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 888.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.