ZDREI S.R.L.
CUI: 38855103
J2018000208263
SRL
Mureş, Sat Goreni, Comuna Batoş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38855103
Cod înmatriculare
J2018000208263
EUID
ROONRC.J2018000208263
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Goreni, Comuna Batoş, GORENI, 32, 547087
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Goreni, Comuna Batoş
Stradă:
GORENI
Număr:
32
Cod poștal:
547087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.335 RON | −5.335 RON | −5.335 RON | 146.752 RON | 144.164 RON | 2.588 RON | −5.635 RON | 152.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.400 RON | −8.400 RON | −8.400 RON | 161.837 RON | 161.599 RON | 238 RON | −14.034 RON | 175.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.853 RON | −7.853 RON | −7.853 RON | 212.485 RON | 212.206 RON | 279 RON | −21.886 RON | 234.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.458 RON | −3.458 RON | −3.458 RON | 219.727 RON | 219.351 RON | 376 RON | −25.344 RON | 245.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.093 RON | −3.093 RON | −3.093 RON | 235.225 RON | 222.630 RON | 12.595 RON | −28.436 RON | 263.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.341 RON | 23.341 RON | 32.268 RON | −8.927 RON | −8.927 RON | 234.470 RON | 228.234 RON | 6.236 RON | −37.364 RON | 271.834 RON | 0 RON | 4.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
PASCU ŞTEFAN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
PASCU ȘTEFANIA
administrator
Municipiul Braşov, Braşov, România
PASCU MAGDALENA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.364 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,3 K RON
Rezultat Net 2024
−8,9 K RON
Total Active 2024
234,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 8,4 K RON | 7,9 K RON | 3,5 K RON | 3,1 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −8,4 K RON | −7,9 K RON | −3,5 K RON | −3,1 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,2 K RON (97.3%)
Active circulante6,2 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-38,3%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,4 K RON | 146,8 K RON | 103,8% |
| 2020 | 175,9 K RON | 161,8 K RON | 108,7% |
| 2021 | 234,4 K RON | 212,5 K RON | 110,3% |
| 2022 | 245,1 K RON | 219,7 K RON | 111,5% |
| 2023 | 263,7 K RON | 235,2 K RON | 112,1% |
| 2024 | 271,8 K RON | 234,5 K RON | 115,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,3 K RON | – |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −8,4 K RON | −7,9 K RON | −3,5 K RON | −3,1 K RON | −8,9 K RON | ▼ 188,6% |
| Total active | 146,8 K RON | 161,8 K RON | 212,5 K RON | 219,7 K RON | 235,2 K RON | 234,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −14,0 K RON | −21,9 K RON | −25,3 K RON | −28,4 K RON | −37,4 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 152,4 K RON | 175,9 K RON | 234,4 K RON | 245,1 K RON | 263,7 K RON | 271,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -38,25 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.