MERCATO CATION S.R.L.
CUI: 39115340
J2018000209512
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39115340
Cod înmatriculare
J2018000209512
EUID
ROONRC.J2018000209512
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, TUDOR VLADIMIRESCU, 1C, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
1C
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.166 RON | 220.185 RON | 197.033 RON | 20.950 RON | 23.152 RON | 26.512 RON | 8.704 RON | 17.808 RON | 21.440 RON | 5.072 RON | 13.428 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 227.174 RON | 227.374 RON | 235.555 RON | −10.394 RON | −8.181 RON | 16.776 RON | 1.922 RON | 14.854 RON | 11.047 RON | 5.729 RON | 4.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 295.247 RON | 295.247 RON | 262.840 RON | 29.455 RON | 32.407 RON | 51.775 RON | 10.690 RON | 41.085 RON | 40.502 RON | 11.273 RON | 3.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 359.871 RON | 360.148 RON | 379.621 RON | −23.073 RON | −19.473 RON | 33.444 RON | 5.572 RON | 27.872 RON | 17.428 RON | 16.016 RON | 2.540 RON | 813 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 505.880 RON | 505.880 RON | 489.928 RON | 10.893 RON | 15.952 RON | 60.812 RON | 3.867 RON | 56.945 RON | 28.321 RON | 32.491 RON | 14.692 RON | 988 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 382.641 RON | 382.817 RON | 438.154 RON | −61.481 RON | −55.337 RON | 38.521 RON | 4.099 RON | 34.422 RON | −33.159 RON | 71.680 RON | 32.687 RON | 1.524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 486.613 RON | 486.613 RON | 501.900 RON | −25.141 RON | −15.287 RON | 56.859 RON | 4.099 RON | 52.760 RON | −58.301 RON | 115.160 RON | 50.356 RON | 894 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU IONUŢ-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
486,6 K RON
Rezultat Net 2025
−25,1 K RON
Total Active 2025
56,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,2 K RON | 227,2 K RON | 295,2 K RON | 359,9 K RON | 505,9 K RON | 382,6 K RON | 486,6 K RON |
| Venituri totale | 220,2 K RON | 227,4 K RON | 295,2 K RON | 360,1 K RON | 505,9 K RON | 382,8 K RON | 486,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,0 K RON | 235,6 K RON | 262,8 K RON | 379,6 K RON | 489,9 K RON | 438,2 K RON | 501,9 K RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | −10,4 K RON | 29,5 K RON | −23,1 K RON | 10,9 K RON | −61,5 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 542,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (7.2%)
Active circulante52,8 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,4 K RON
Creanțe894 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,66 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 544,31 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 26,5 K RON | 19,1% |
| 2020 | 5,7 K RON | 16,8 K RON | 34,2% |
| 2021 | 11,3 K RON | 51,8 K RON | 21,8% |
| 2022 | 16,0 K RON | 33,4 K RON | 47,9% |
| 2023 | 32,5 K RON | 60,8 K RON | 53,4% |
| 2024 | 71,7 K RON | 38,5 K RON | 186,1% |
| 2025 | 115,2 K RON | 56,9 K RON | 202,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,2 K RON | 227,2 K RON | 295,2 K RON | 359,9 K RON | 505,9 K RON | 382,6 K RON | 486,6 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | −10,4 K RON | 29,5 K RON | −23,1 K RON | 10,9 K RON | −61,5 K RON | −25,1 K RON | ▲ 59,1% |
| Total active | 26,5 K RON | 16,8 K RON | 51,8 K RON | 33,4 K RON | 60,8 K RON | 38,5 K RON | 56,9 K RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | 11,0 K RON | 40,5 K RON | 17,4 K RON | 28,3 K RON | −33,2 K RON | −58,3 K RON | ▼ 75,8% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 5,7 K RON | 11,3 K RON | 16,0 K RON | 32,5 K RON | 71,7 K RON | 115,2 K RON | ▲ 60,7% |
| Lichiditate curentă | 3,51 | 2,59 | 3,64 | 1,74 | 1,75 | 0,48 | 0,46 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 9,56 | -4,58 | 9,98 | -6,41 | 2,15 | -16,07 | -5,17 | ▲ 67,8% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 95 | 59 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.