ESPRESSO BASED COFFEE S.R.L.
CUI: 38878298
J2018000219175
SRL
Galaţi, Sat Matca, Comuna Matca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38878298
Cod înmatriculare
J2018000219175
EUID
ROONRC.J2018000219175
Data înmatriculării
2018-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Matca, Comuna Matca, Radu de la Afumați, 8, Construcția 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Matca, Comuna Matca
Stradă:
Radu de la Afumați
Număr:
8
Completare adresă:
Construcția 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.761 RON | 109.285 RON | 93.408 RON | 14.986 RON | 15.877 RON | 21.284 RON | 7.815 RON | 13.469 RON | 17.093 RON | 4.191 RON | 4.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.481 RON | 94.392 RON | 87.779 RON | 5.205 RON | 6.613 RON | 24.552 RON | 5.490 RON | 19.062 RON | 22.298 RON | 2.254 RON | 13.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.008 RON | 60.892 RON | 81.005 RON | −21.242 RON | −20.113 RON | 24.002 RON | 3.850 RON | 20.152 RON | 1.056 RON | 22.946 RON | 20.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.233 RON | 78.905 RON | 76.804 RON | 709 RON | 2.101 RON | 24.527 RON | 2.439 RON | 22.088 RON | 1.764 RON | 22.763 RON | 21.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.157 RON | 148.509 RON | 133.806 RON | 13.821 RON | 14.703 RON | 47.948 RON | 1.028 RON | 46.920 RON | 15.585 RON | 32.363 RON | 27.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.404 RON | 179.701 RON | 203.991 RON | −28.423 RON | −24.290 RON | 27.757 RON | 422 RON | 27.335 RON | −12.837 RON | 40.594 RON | 7.515 RON | 12.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 125.389 RON | 143.842 RON | 155.312 RON | −15.237 RON | −11.470 RON | 17.359 RON | 4.287 RON | 13.072 RON | −27.274 RON | 44.633 RON | 7.328 RON | 748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR ROBERT-DENIS
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 257.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,4 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
17,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,8 K RON | 71,5 K RON | 45,0 K RON | 59,2 K RON | 106,2 K RON | 154,4 K RON | 125,4 K RON |
| Venituri totale | 109,3 K RON | 94,4 K RON | 60,9 K RON | 78,9 K RON | 148,5 K RON | 179,7 K RON | 143,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 87,8 K RON | 81,0 K RON | 76,8 K RON | 133,8 K RON | 204,0 K RON | 155,3 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 5,2 K RON | −21,2 K RON | 709 RON | 13,8 K RON | −28,4 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (24.7%)
Active circulante13,1 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe748 RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,11 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 167,63 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-87,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 21,3 K RON | 19,7% |
| 2020 | 2,3 K RON | 24,6 K RON | 9,2% |
| 2021 | 22,9 K RON | 24,0 K RON | 95,6% |
| 2022 | 22,8 K RON | 24,5 K RON | 92,8% |
| 2023 | 32,4 K RON | 47,9 K RON | 67,5% |
| 2024 | 40,6 K RON | 27,8 K RON | 146,3% |
| 2025 | 44,6 K RON | 17,4 K RON | 257,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,8 K RON | 71,5 K RON | 45,0 K RON | 59,2 K RON | 106,2 K RON | 154,4 K RON | 125,4 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 5,2 K RON | −21,2 K RON | 709 RON | 13,8 K RON | −28,4 K RON | −15,2 K RON | ▲ 46,4% |
| Total active | 21,3 K RON | 24,6 K RON | 24,0 K RON | 24,5 K RON | 47,9 K RON | 27,8 K RON | 17,4 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 22,3 K RON | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 15,6 K RON | −12,8 K RON | −27,3 K RON | ▼ 112,5% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 2,3 K RON | 22,9 K RON | 22,8 K RON | 32,4 K RON | 40,6 K RON | 44,6 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 8,46 | 0,88 | 0,97 | 1,45 | 0,67 | 0,29 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 16,88 | 7,28 | -47,20 | 1,20 | 13,02 | -18,41 | -12,15 | ▲ 34,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 23 | 56 | 85 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 257.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.