SEPSIFOOD S.R.L.
CUI: 39544253
J2018000222146
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39544253
Cod înmatriculare
J2018000222146
EUID
ROONRC.J2018000222146
Data înmatriculării
2018-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Gen. Grigore Bălan, 3, 105, 520019, parter comercial
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
Gen. Grigore Bălan
Număr:
3
Bloc:
105
Cod poștal:
520019
Completare adresă:
parter comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 180.669 RON | 241.547 RON | 238.382 RON | 1.340 RON | 3.165 RON | 72.856 RON | 0 RON | 72.856 RON | 1.740 RON | 71.116 RON | 25.334 RON | 2.021 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 691.416 RON | 945.556 RON | 871.494 RON | 67.133 RON | 74.062 RON | 164.733 RON | 32.083 RON | 132.650 RON | 68.863 RON | 106.002 RON | 15.804 RON | 75.638 RON | 0 RON | 10.132 RON | 4 |
| 2024 | 776.030 RON | 976.973 RON | 969.302 RON | 7.671 RON | 7.671 RON | 202.123 RON | 55.612 RON | 146.511 RON | 9.534 RON | 192.589 RON | 43.794 RON | 34.064 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LŐRINCZ HUNOR
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
776,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
202,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,7 K RON | 691,4 K RON | 776,0 K RON |
| Venituri totale | 241,5 K RON | 945,6 K RON | 977,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,4 K RON | 871,5 K RON | 969,3 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 67,1 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,6 K RON (27.5%)
Active circulante146,5 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,8 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar68,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,72 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,78 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71,1 K RON | 72,9 K RON | 97,6% |
| 2023 | 106,0 K RON | 164,7 K RON | 64,4% |
| 2024 | 192,6 K RON | 202,1 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,7 K RON | 691,4 K RON | 776,0 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 67,1 K RON | 7,7 K RON | ▼ 88,6% |
| Total active | 72,9 K RON | 164,7 K RON | 202,1 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 68,9 K RON | 9,5 K RON | ▼ 86,2% |
| Datorii totale | 71,1 K RON | 106,0 K RON | 192,6 K RON | ▲ 81,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,25 | 0,76 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 0,74 | 9,71 | 0,99 | ▼ 89,8% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.