RMODINOX PROD S.R.L.
CUI: 38779472
J2018000241080
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38779472
Cod înmatriculare
J2018000241080
EUID
ROONRC.J2018000241080
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, TÂRGULUI, 10, 500482, CAM.3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
TÂRGULUI
Număr:
10
Cod poștal:
500482
Completare adresă:
CAM.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 615.799 RON | 615.896 RON | 723.144 RON | −113.407 RON | −107.248 RON | 128.107 RON | 33.655 RON | 94.452 RON | −139.597 RON | 267.704 RON | 62.330 RON | 18.667 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 720.659 RON | 721.414 RON | 800.144 RON | −85.769 RON | −78.730 RON | 168.993 RON | 79.289 RON | 89.704 RON | −225.366 RON | 394.359 RON | 36.121 RON | 39.889 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.161.263 RON | 1.161.331 RON | 940.839 RON | 209.111 RON | 220.492 RON | 315.764 RON | 73.661 RON | 242.103 RON | −16.255 RON | 332.719 RON | 73.823 RON | 135.715 RON | 0 RON | 700 RON | 7 |
| 2022 | 1.501.527 RON | 1.501.716 RON | 1.177.724 RON | 309.170 RON | 323.992 RON | 345.729 RON | 130.496 RON | 215.233 RON | −16.254 RON | 364.258 RON | 98.191 RON | 73.334 RON | 0 RON | 2.275 RON | 7 |
| 2023 | 1.377.793 RON | 1.378.248 RON | 1.203.982 RON | 161.531 RON | 174.266 RON | 658.785 RON | 362.998 RON | 295.787 RON | 145.277 RON | 520.677 RON | 104.166 RON | 140.017 RON | 0 RON | 7.169 RON | 7 |
| 2024 | 1.407.679 RON | 1.408.546 RON | 1.607.694 RON | −241.414 RON | −199.148 RON | 1.578.581 RON | 1.326.268 RON | 252.313 RON | −96.137 RON | 1.681.815 RON | 175.612 RON | 51.483 RON | 0 RON | 7.097 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGHIU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−241.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,41 M RON
Rezultat Net 2024
−241,4 K RON
Total Active 2024
1,58 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 615,8 K RON | 720,7 K RON | 1,16 M RON | 1,50 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 615,9 K RON | 721,4 K RON | 1,16 M RON | 1,50 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 723,1 K RON | 800,1 K RON | 940,8 K RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | −113,4 K RON | −85,8 K RON | 209,1 K RON | 309,2 K RON | 161,5 K RON | −241,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,33 M RON (84%)
Active circulante252,3 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri175,6 K RON
Creanțe51,5 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,02 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,34 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 267,7 K RON | 128,1 K RON | 209,0% |
| 2020 | 394,4 K RON | 169,0 K RON | 233,4% |
| 2021 | 332,7 K RON | 315,8 K RON | 105,4% |
| 2022 | 364,3 K RON | 345,7 K RON | 105,4% |
| 2023 | 520,7 K RON | 658,8 K RON | 79,0% |
| 2024 | 1,68 M RON | 1,58 M RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 615,8 K RON | 720,7 K RON | 1,16 M RON | 1,50 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −113,4 K RON | −85,8 K RON | 209,1 K RON | 309,2 K RON | 161,5 K RON | −241,4 K RON | ▼ 249,5% |
| Total active | 128,1 K RON | 169,0 K RON | 315,8 K RON | 345,7 K RON | 658,8 K RON | 1,58 M RON | ▲ 139,6% |
| Capitaluri proprii | −139,6 K RON | −225,4 K RON | −16,3 K RON | −16,3 K RON | 145,3 K RON | −96,1 K RON | ▼ 166,2% |
| Datorii totale | 267,7 K RON | 394,4 K RON | 332,7 K RON | 364,3 K RON | 520,7 K RON | 1,68 M RON | ▲ 223,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,23 | 0,73 | 0,59 | 0,57 | 0,15 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | -18,42 | -11,90 | 18,01 | 20,59 | 11,72 | -17,15 | ▼ 246,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 55 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.