ŞTEICĂ GLASS S.R.L.
CUI: 39107399
J2018000243385
SRL
Vâlcea, Sat Bogdăneşti, Comuna Tomşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39107399
Cod înmatriculare
J2018000243385
EUID
ROONRC.J2018000243385
Data înmatriculării
2018-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Bogdăneşti, Comuna Tomşani, Principală, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.503 RON | 289.503 RON | 243.184 RON | 43.414 RON | 46.319 RON | 88.087 RON | 0 RON | 88.087 RON | 60.100 RON | 27.987 RON | 19.940 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 221.287 RON | 221.287 RON | 205.645 RON | 14.002 RON | 15.642 RON | 99.036 RON | 0 RON | 99.036 RON | 74.102 RON | 24.934 RON | 48.882 RON | 11.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 184.465 RON | 238.669 RON | 233.285 RON | 4.200 RON | 5.384 RON | 105.210 RON | 0 RON | 105.210 RON | 78.133 RON | 27.077 RON | 63.600 RON | 3.371 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 183.802 RON | 183.802 RON | 167.891 RON | 14.268 RON | 15.911 RON | 121.663 RON | 0 RON | 121.663 RON | 92.401 RON | 29.262 RON | 61.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.244 RON | 165.244 RON | 201.829 RON | −38.022 RON | −36.585 RON | 98.371 RON | 0 RON | 98.371 RON | 54.379 RON | 43.992 RON | 33.231 RON | 22.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.912 RON | 301.868 RON | 326.010 RON | −26.993 RON | −24.142 RON | 95.824 RON | 0 RON | 95.824 RON | 27.386 RON | 68.438 RON | 19.689 RON | 35.258 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 380.090 RON | 423.133 RON | 446.045 RON | −28.644 RON | −22.912 RON | 72.061 RON | 0 RON | 72.061 RON | −1.258 RON | 73.319 RON | 42.848 RON | 4.617 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEICĂ ION
administrator
Comuna Alunu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.644 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
380,1 K RON
Rezultat Net 2025
−28,6 K RON
Total Active 2025
72,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 221,3 K RON | 184,5 K RON | 183,8 K RON | 165,2 K RON | 290,9 K RON | 380,1 K RON |
| Venituri totale | 289,5 K RON | 221,3 K RON | 238,7 K RON | 183,8 K RON | 165,2 K RON | 301,9 K RON | 423,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,2 K RON | 205,6 K RON | 233,3 K RON | 167,9 K RON | 201,8 K RON | 326,0 K RON | 446,0 K RON |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 14,0 K RON | 4,2 K RON | 14,3 K RON | −38,0 K RON | −27,0 K RON | −28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,8 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,32 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,0 K RON | 88,1 K RON | 31,8% |
| 2020 | 24,9 K RON | 99,0 K RON | 25,2% |
| 2021 | 27,1 K RON | 105,2 K RON | 25,7% |
| 2022 | 29,3 K RON | 121,7 K RON | 24,1% |
| 2023 | 44,0 K RON | 98,4 K RON | 44,7% |
| 2024 | 68,4 K RON | 95,8 K RON | 71,4% |
| 2025 | 73,3 K RON | 72,1 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 221,3 K RON | 184,5 K RON | 183,8 K RON | 165,2 K RON | 290,9 K RON | 380,1 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 14,0 K RON | 4,2 K RON | 14,3 K RON | −38,0 K RON | −27,0 K RON | −28,6 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 88,1 K RON | 99,0 K RON | 105,2 K RON | 121,7 K RON | 98,4 K RON | 95,8 K RON | 72,1 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 60,1 K RON | 74,1 K RON | 78,1 K RON | 92,4 K RON | 54,4 K RON | 27,4 K RON | −1,3 K RON | ▼ 104,6% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 24,9 K RON | 27,1 K RON | 29,3 K RON | 44,0 K RON | 68,4 K RON | 73,3 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 3,15 | 3,97 | 3,89 | 4,16 | 2,24 | 1,40 | 0,98 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 15,00 | 6,33 | 2,28 | 7,76 | -23,01 | -9,28 | -7,54 | ▲ 18,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 70 | 90 | 57 | 52 | 24 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.