POWER LIGHT SYSTEMS S.R.L.
CUI: 39007322
J2018000247277
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39007322
Cod înmatriculare
J2018000247277
EUID
ROONRC.J2018000247277
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, DUMBRAVEI, 6, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
6
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.065 RON | 369.065 RON | 332.058 RON | 33.310 RON | 37.007 RON | 79.511 RON | 49.743 RON | 29.768 RON | 33.396 RON | 46.115 RON | 5.241 RON | 14.612 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 910.296 RON | 910.633 RON | 727.457 RON | 175.581 RON | 183.176 RON | 251.320 RON | 31.585 RON | 219.735 RON | 208.977 RON | 42.343 RON | 7.718 RON | 23.954 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 961.718 RON | 987.139 RON | 832.873 RON | 144.981 RON | 154.266 RON | 368.253 RON | 308.344 RON | 59.909 RON | 145.181 RON | 223.072 RON | 0 RON | 12.913 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.177.405 RON | 1.198.952 RON | 817.067 RON | 370.992 RON | 381.885 RON | 975.296 RON | 534.000 RON | 441.296 RON | 516.173 RON | 459.123 RON | 0 RON | 423.260 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.543.213 RON | 1.563.277 RON | 1.472.742 RON | 77.248 RON | 90.535 RON | 1.214.468 RON | 661.624 RON | 552.844 RON | 593.421 RON | 621.047 RON | 0 RON | 509.383 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.188.150 RON | 1.186.765 RON | 1.385.076 RON | −198.311 RON | −198.311 RON | 1.006.915 RON | 699.568 RON | 307.347 RON | 395.110 RON | 611.805 RON | 0 RON | 262.771 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE HAAN CHELE IULIANA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5611 Restaurante
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−198.311 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
−198,3 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,1 K RON | 910,3 K RON | 961,7 K RON | 1,18 M RON | 1,54 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 369,1 K RON | 910,6 K RON | 987,1 K RON | 1,20 M RON | 1,56 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 332,1 K RON | 727,5 K RON | 832,9 K RON | 817,1 K RON | 1,47 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 33,3 K RON | 175,6 K RON | 145,0 K RON | 371,0 K RON | 77,2 K RON | −198,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate699,6 K RON (69.5%)
Active circulante307,3 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe262,8 K RON
Numerar44,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,1 K RON | 79,5 K RON | 58,0% |
| 2020 | 42,3 K RON | 251,3 K RON | 16,9% |
| 2021 | 223,1 K RON | 368,3 K RON | 60,6% |
| 2022 | 459,1 K RON | 975,3 K RON | 47,1% |
| 2023 | 621,0 K RON | 1,21 M RON | 51,1% |
| 2024 | 611,8 K RON | 1,01 M RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,1 K RON | 910,3 K RON | 961,7 K RON | 1,18 M RON | 1,54 M RON | 1,19 M RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | 33,3 K RON | 175,6 K RON | 145,0 K RON | 371,0 K RON | 77,2 K RON | −198,3 K RON | ▼ 356,7% |
| Total active | 79,5 K RON | 251,3 K RON | 368,3 K RON | 975,3 K RON | 1,21 M RON | 1,01 M RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 33,4 K RON | 209,0 K RON | 145,2 K RON | 516,2 K RON | 593,4 K RON | 395,1 K RON | ▼ 33,4% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 42,3 K RON | 223,1 K RON | 459,1 K RON | 621,0 K RON | 611,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 5,19 | 0,27 | 0,96 | 0,89 | 0,50 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 9,03 | 19,29 | 15,08 | 31,51 | 5,01 | -16,69 | ▼ 433,1% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 60 | 83 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.