DĂRIUCANDR AMARIA S.R.L.
CUI: 38980327
J2018000250158
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38980327
Cod înmatriculare
J2018000250158
EUID
ROONRC.J2018000250158
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VESTEI, 18, parter, 12653, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VESTEI
Număr:
18
Etaj:
parter
Cod poștal:
12653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.095 RON | 312.165 RON | 400.945 RON | −91.772 RON | −88.780 RON | 419.799 RON | 8.583 RON | 411.216 RON | −111.981 RON | 531.780 RON | 373.140 RON | 31.811 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 258.816 RON | 295.953 RON | 391.891 RON | −98.629 RON | −95.938 RON | 673.139 RON | 7.901 RON | 665.238 RON | −210.610 RON | 883.749 RON | 637.331 RON | 26.280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 231.823 RON | 235.788 RON | 329.350 RON | −93.562 RON | −93.562 RON | 950.235 RON | 7.218 RON | 943.017 RON | −304.172 RON | 1.254.407 RON | 902.540 RON | 39.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 241.508 RON | 244.842 RON | 329.553 RON | −86.687 RON | −84.711 RON | 1.211.464 RON | 6.536 RON | 1.204.928 RON | −390.858 RON | 1.602.322 RON | 1.174.159 RON | 26.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 285.565 RON | 304.038 RON | 369.350 RON | −68.353 RON | −65.312 RON | 1.425.903 RON | 5.953 RON | 1.419.950 RON | −459.211 RON | 1.885.114 RON | 1.379.645 RON | 33.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 456.661 RON | 462.934 RON | 749.223 RON | −295.649 RON | −286.289 RON | 1.184.586 RON | 5.420 RON | 1.179.166 RON | −754.860 RON | 1.939.446 RON | 1.135.418 RON | 27.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
EXPERT NORDIC ROOTS S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
ȘAHIN AHMET-CAN
reprezentant administrator persoana juridica
EMINONU, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−754.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−295.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
456,7 K RON
Rezultat Net 2024
−295,6 K RON
Total Active 2024
1,18 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,1 K RON | 258,8 K RON | 231,8 K RON | 241,5 K RON | 285,6 K RON | 456,7 K RON |
| Venituri totale | 312,2 K RON | 296,0 K RON | 235,8 K RON | 244,8 K RON | 304,0 K RON | 462,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 400,9 K RON | 391,9 K RON | 329,4 K RON | 329,6 K RON | 369,4 K RON | 749,2 K RON |
| Rezultat net | −91,8 K RON | −98,6 K RON | −93,6 K RON | −86,7 K RON | −68,4 K RON | −295,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 384,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−754.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (0.5%)
Active circulante1,18 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,14 M RON
Creanțe27,7 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 908 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,46 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,7%
Marjă netă
-64,7%
ROA
-25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 531,8 K RON | 419,8 K RON | 126,7% |
| 2020 | 883,7 K RON | 673,1 K RON | 131,3% |
| 2021 | 1,25 M RON | 950,2 K RON | 132,0% |
| 2022 | 1,60 M RON | 1,21 M RON | 132,3% |
| 2023 | 1,89 M RON | 1,43 M RON | 132,2% |
| 2024 | 1,94 M RON | 1,18 M RON | 163,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,1 K RON | 258,8 K RON | 231,8 K RON | 241,5 K RON | 285,6 K RON | 456,7 K RON | ▲ 59,9% |
| Rezultat net | −91,8 K RON | −98,6 K RON | −93,6 K RON | −86,7 K RON | −68,4 K RON | −295,6 K RON | ▼ 332,5% |
| Total active | 419,8 K RON | 673,1 K RON | 950,2 K RON | 1,21 M RON | 1,43 M RON | 1,18 M RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −112,0 K RON | −210,6 K RON | −304,2 K RON | −390,9 K RON | −459,2 K RON | −754,9 K RON | ▼ 64,4% |
| Datorii totale | 531,8 K RON | 883,7 K RON | 1,25 M RON | 1,60 M RON | 1,89 M RON | 1,94 M RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,61 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -31,10 | -38,11 | -40,36 | -35,89 | -23,94 | -64,74 | ▼ 170,4% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 37 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.