TEOPAD RÂŞCUŢA S.R.L.
CUI: 38870944
J2018000251339
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Râşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38870944
Cod înmatriculare
J2018000251339
EUID
ROONRC.J2018000251339
Data înmatriculării
2018-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Râşca, Rîşcuţa, 26, 727467
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Râşca
Stradă:
Rîşcuţa
Număr:
26
Cod poștal:
727467
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.810 RON | 204.779 RON | 237.434 RON | −34.533 RON | −32.655 RON | 218.913 RON | 14.094 RON | 204.819 RON | −65.952 RON | 284.865 RON | 189.230 RON | 5.648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 162.107 RON | 187.654 RON | 222.965 RON | −36.851 RON | −35.311 RON | 240.927 RON | 30.706 RON | 210.221 RON | −102.803 RON | 343.730 RON | 184.899 RON | 544 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 173.196 RON | 141.668 RON | 193.959 RON | −54.023 RON | −52.291 RON | 193.656 RON | 33.286 RON | 160.370 RON | −156.826 RON | 350.482 RON | 139.344 RON | 2.386 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 156.969 RON | 201.919 RON | 264.812 RON | −64.463 RON | −62.893 RON | 251.640 RON | 32.491 RON | 219.149 RON | −221.289 RON | 472.929 RON | 207.787 RON | 2.387 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 212.004 RON | 592.004 RON | 145.250 RON | 444.633 RON | 446.754 RON | 425.066 RON | 35.513 RON | 389.553 RON | 223.344 RON | 201.722 RON | 356.674 RON | 7.155 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 206.686 RON | 143.222 RON | 383.904 RON | −242.675 RON | −240.682 RON | 200.523 RON | 34.222 RON | 166.301 RON | −23.013 RON | 223.536 RON | 114.949 RON | 17.527 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI MIHAI
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−242.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
206,7 K RON
Rezultat Net 2024
−242,7 K RON
Total Active 2024
200,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,8 K RON | 162,1 K RON | 173,2 K RON | 157,0 K RON | 212,0 K RON | 206,7 K RON |
| Venituri totale | 204,8 K RON | 187,7 K RON | 141,7 K RON | 201,9 K RON | 592,0 K RON | 143,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,4 K RON | 223,0 K RON | 194,0 K RON | 264,8 K RON | 145,3 K RON | 383,9 K RON |
| Rezultat net | −34,5 K RON | −36,9 K RON | −54,0 K RON | −64,5 K RON | 444,6 K RON | −242,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 205,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,2 K RON (17.1%)
Active circulante166,3 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,9 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,79 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,5%
Marjă netă
-117,4%
ROA
-121,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,9 K RON | 218,9 K RON | 130,1% |
| 2020 | 343,7 K RON | 240,9 K RON | 142,7% |
| 2021 | 350,5 K RON | 193,7 K RON | 181,0% |
| 2022 | 472,9 K RON | 251,6 K RON | 187,9% |
| 2023 | 201,7 K RON | 425,1 K RON | 47,5% |
| 2024 | 223,5 K RON | 200,5 K RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,8 K RON | 162,1 K RON | 173,2 K RON | 157,0 K RON | 212,0 K RON | 206,7 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | −34,5 K RON | −36,9 K RON | −54,0 K RON | −64,5 K RON | 444,6 K RON | −242,7 K RON | ▼ 154,6% |
| Total active | 218,9 K RON | 240,9 K RON | 193,7 K RON | 251,6 K RON | 425,1 K RON | 200,5 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | −66,0 K RON | −102,8 K RON | −156,8 K RON | −221,3 K RON | 223,3 K RON | −23,0 K RON | ▼ 110,3% |
| Datorii totale | 284,9 K RON | 343,7 K RON | 350,5 K RON | 472,9 K RON | 201,7 K RON | 223,5 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,61 | 0,46 | 0,46 | 1,93 | 0,74 | ▼ 61,5% |
| Marjă netă (%) | -18,39 | -22,73 | -31,19 | -41,07 | 209,73 | -117,41 | ▼ 156,0% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | 19 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.