ANE MARY STEF COM S.R.L.
CUI: 38980149
J2018000252150
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38980149
Cod înmatriculare
J2018000252150
EUID
ROONRC.J2018000252150
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VESTEI, 18, parter, 12653, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VESTEI
Număr:
18
Etaj:
parter
Cod poștal:
12653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.449 RON | 262.162 RON | 301.137 RON | −41.596 RON | −38.975 RON | 361.396 RON | 497 RON | 360.899 RON | −72.165 RON | 433.561 RON | 350.656 RON | 8.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 200.974 RON | 218.518 RON | 239.815 RON | −23.366 RON | −21.297 RON | 489.558 RON | 348 RON | 489.210 RON | −95.531 RON | 585.089 RON | 486.705 RON | 2.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 226.707 RON | 243.635 RON | 283.262 RON | −39.627 RON | −39.627 RON | 734.449 RON | 199 RON | 734.250 RON | −135.158 RON | 869.607 RON | 727.854 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 293.810 RON | 307.129 RON | 321.352 RON | −15.922 RON | −14.223 RON | 968.250 RON | 50 RON | 968.200 RON | −151.080 RON | 1.119.330 RON | 949.961 RON | 10.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 316.299 RON | 326.736 RON | 365.450 RON | −41.981 RON | −38.714 RON | 1.242.613 RON | 0 RON | 1.242.613 RON | −193.061 RON | 1.435.674 RON | 1.228.637 RON | 1.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 420.059 RON | 423.314 RON | 648.629 RON | −233.573 RON | −225.315 RON | 1.041.209 RON | 0 RON | 1.041.209 RON | −426.635 RON | 1.467.844 RON | 1.007.431 RON | 2.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
EXPERT NORDIC ROOTS S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
ȘAHIN AHMET-CAN
reprezentant administrator persoana juridica
EMINONU, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−426.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−233.573 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
420,1 K RON
Rezultat Net 2024
−233,6 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,4 K RON | 201,0 K RON | 226,7 K RON | 293,8 K RON | 316,3 K RON | 420,1 K RON |
| Venituri totale | 262,2 K RON | 218,5 K RON | 243,6 K RON | 307,1 K RON | 326,7 K RON | 423,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,1 K RON | 239,8 K RON | 283,3 K RON | 321,4 K RON | 365,5 K RON | 648,6 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | −23,4 K RON | −39,6 K RON | −15,9 K RON | −42,0 K RON | −233,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 408,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−426.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,04 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,01 M RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 875 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 153,87 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,6%
Marjă netă
-55,6%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 433,6 K RON | 361,4 K RON | 120,0% |
| 2020 | 585,1 K RON | 489,6 K RON | 119,5% |
| 2021 | 869,6 K RON | 734,4 K RON | 118,4% |
| 2022 | 1,12 M RON | 968,3 K RON | 115,6% |
| 2023 | 1,44 M RON | 1,24 M RON | 115,5% |
| 2024 | 1,47 M RON | 1,04 M RON | 141,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,4 K RON | 201,0 K RON | 226,7 K RON | 293,8 K RON | 316,3 K RON | 420,1 K RON | ▲ 32,8% |
| Rezultat net | −41,6 K RON | −23,4 K RON | −39,6 K RON | −15,9 K RON | −42,0 K RON | −233,6 K RON | ▼ 456,4% |
| Total active | 361,4 K RON | 489,6 K RON | 734,4 K RON | 968,3 K RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −72,2 K RON | −95,5 K RON | −135,2 K RON | −151,1 K RON | −193,1 K RON | −426,6 K RON | ▼ 121,0% |
| Datorii totale | 433,6 K RON | 585,1 K RON | 869,6 K RON | 1,12 M RON | 1,44 M RON | 1,47 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,71 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | -16,16 | -11,63 | -17,48 | -5,42 | -13,27 | -55,60 | ▼ 319,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 37 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.