PAMA DOORS S.R.L.
CUI: 39685945
J2018000253140
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39685945
Cod înmatriculare
J2018000253140
EUID
ROONRC.J2018000253140
Data înmatriculării
2018-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, JÓZEF BEM, 2, 3, H, 2
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
JÓZEF BEM
Număr:
2
Bloc:
3
Scară:
H
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.280 RON | 311.687 RON | 291.604 RON | 17.208 RON | 20.083 RON | 32.418 RON | 793 RON | 31.625 RON | 29.738 RON | 2.680 RON | 12.831 RON | 10.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 395.199 RON | 395.342 RON | 371.185 RON | 20.366 RON | 24.157 RON | 47.704 RON | 7.555 RON | 40.149 RON | 39.371 RON | 8.333 RON | 22.260 RON | 12.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 353.521 RON | 353.521 RON | 347.114 RON | 3.143 RON | 6.407 RON | 67.759 RON | 6.833 RON | 60.926 RON | 42.220 RON | 25.539 RON | 31.365 RON | 12.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 356.500 RON | 356.526 RON | 370.593 RON | −17.455 RON | −14.067 RON | 62.836 RON | 3.148 RON | 59.688 RON | 24.764 RON | 38.072 RON | 38.776 RON | 7.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 342.886 RON | 342.919 RON | 381.485 RON | −41.825 RON | −38.566 RON | 56.891 RON | 1.009 RON | 55.882 RON | −17.060 RON | 73.951 RON | 26.519 RON | 7.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 329.731 RON | 329.731 RON | 347.808 RON | −22.891 RON | −18.077 RON | 50.517 RON | 0 RON | 50.517 RON | −39.952 RON | 90.469 RON | 28.976 RON | −252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAKÓ MÁRIA MAGDOLNA
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.952 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
329,7 K RON
Rezultat Net 2024
−22,9 K RON
Total Active 2024
50,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,3 K RON | 395,2 K RON | 353,5 K RON | 356,5 K RON | 342,9 K RON | 329,7 K RON |
| Venituri totale | 311,7 K RON | 395,3 K RON | 353,5 K RON | 356,5 K RON | 342,9 K RON | 329,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,6 K RON | 371,2 K RON | 347,1 K RON | 370,6 K RON | 381,5 K RON | 347,8 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 20,4 K RON | 3,1 K RON | −17,5 K RON | −41,8 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 350,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.952 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,38 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 32,4 K RON | 8,3% |
| 2020 | 8,3 K RON | 47,7 K RON | 17,5% |
| 2021 | 25,5 K RON | 67,8 K RON | 37,7% |
| 2022 | 38,1 K RON | 62,8 K RON | 60,6% |
| 2023 | 74,0 K RON | 56,9 K RON | 130,0% |
| 2024 | 90,5 K RON | 50,5 K RON | 179,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,3 K RON | 395,2 K RON | 353,5 K RON | 356,5 K RON | 342,9 K RON | 329,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 20,4 K RON | 3,1 K RON | −17,5 K RON | −41,8 K RON | −22,9 K RON | ▲ 45,3% |
| Total active | 32,4 K RON | 47,7 K RON | 67,8 K RON | 62,8 K RON | 56,9 K RON | 50,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 39,4 K RON | 42,2 K RON | 24,8 K RON | −17,1 K RON | −40,0 K RON | ▼ 134,2% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 8,3 K RON | 25,5 K RON | 38,1 K RON | 74,0 K RON | 90,5 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 11,80 | 4,82 | 2,39 | 1,57 | 0,76 | 0,56 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | 5,15 | 0,89 | -4,90 | -12,20 | -6,94 | ▲ 43,1% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 70 | 47 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.