DUMITRIU METAL S.R.L.
CUI: 38871613
J2018000253331
SRL
Suceava, Sat Stamate, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38871613
Cod înmatriculare
J2018000253331
EUID
ROONRC.J2018000253331
Data înmatriculării
2018-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Stamate, Comuna Fântânele, 969
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 496.922 RON | 496.959 RON | 421.719 RON | 70.270 RON | 75.240 RON | 227.762 RON | 0 RON | 227.762 RON | 220.971 RON | 6.791 RON | 0 RON | 225.472 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 514.638 RON | 596.866 RON | 562.488 RON | 29.529 RON | 34.378 RON | 286.728 RON | 0 RON | 286.728 RON | 250.500 RON | 36.228 RON | 3.564 RON | 203.270 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 615.083 RON | 638.749 RON | 744.536 RON | −111.037 RON | −105.787 RON | 215.645 RON | 69.140 RON | 146.505 RON | 139.463 RON | 76.182 RON | 45.479 RON | 74.020 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 835.927 RON | 836.877 RON | 964.829 RON | −135.207 RON | −127.952 RON | 324.125 RON | 121.916 RON | 202.209 RON | 4.255 RON | 319.870 RON | 106.240 RON | 52.808 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.427.695 RON | 2.430.214 RON | 2.173.831 RON | 236.453 RON | 256.383 RON | 1.530.957 RON | 605.025 RON | 925.932 RON | 240.709 RON | 1.290.248 RON | 852.139 RON | 52.324 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.442.810 RON | 2.481.177 RON | 2.013.055 RON | 411.294 RON | 468.122 RON | 2.264.139 RON | 1.033.964 RON | 1.230.175 RON | 651.015 RON | 1.613.124 RON | 1.003.674 RON | 190.700 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRIU DANIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
DUMITRIU EMIL
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,44 M RON
Rezultat Net 2024
411,3 K RON
Total Active 2024
2,26 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,9 K RON | 514,6 K RON | 615,1 K RON | 835,9 K RON | 2,43 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 497,0 K RON | 596,9 K RON | 638,7 K RON | 836,9 K RON | 2,43 M RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 421,7 K RON | 562,5 K RON | 744,5 K RON | 964,8 K RON | 2,17 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 70,3 K RON | 29,5 K RON | −111,0 K RON | −135,2 K RON | 236,5 K RON | 411,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (45.7%)
Active circulante1,23 M RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,00 M RON
Creanțe190,7 K RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,81 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,8%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 227,8 K RON | 3,0% |
| 2020 | 36,2 K RON | 286,7 K RON | 12,6% |
| 2021 | 76,2 K RON | 215,6 K RON | 35,3% |
| 2022 | 319,9 K RON | 324,1 K RON | 98,7% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,53 M RON | 84,3% |
| 2024 | 1,61 M RON | 2,26 M RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,9 K RON | 514,6 K RON | 615,1 K RON | 835,9 K RON | 2,43 M RON | 2,44 M RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 70,3 K RON | 29,5 K RON | −111,0 K RON | −135,2 K RON | 236,5 K RON | 411,3 K RON | ▲ 73,9% |
| Total active | 227,8 K RON | 286,7 K RON | 215,6 K RON | 324,1 K RON | 1,53 M RON | 2,26 M RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 221,0 K RON | 250,5 K RON | 139,5 K RON | 4,3 K RON | 240,7 K RON | 651,0 K RON | ▲ 170,5% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 36,2 K RON | 76,2 K RON | 319,9 K RON | 1,29 M RON | 1,61 M RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 33,54 | 7,91 | 1,92 | 0,63 | 0,72 | 0,76 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 14,14 | 5,74 | -18,05 | -16,17 | 9,74 | 16,84 | ▲ 72,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 59 | 30 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (411,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.