SAPATOS FOOTWEAR S.R.L.
CUI: 39111594
J2018000261396
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39111594
Cod înmatriculare
J2018000261396
EUID
ROONRC.J2018000261396
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, Complex Rezidențial QUADRA 2, TRONSONUL P
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
73
Completare adresă:
Complex Rezidențial QUADRA 2, TRONSONUL P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50.000 RON | 50.000 RON | 37.726 RON | 10.774 RON | 12.274 RON | 12.674 RON | 0 RON | 12.674 RON | 10.974 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 321.381 RON | 322.271 RON | 265.856 RON | 53.569 RON | 56.415 RON | 214.175 RON | 1.450 RON | 212.725 RON | 64.543 RON | 149.632 RON | 87.256 RON | 1.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 721.808 RON | 744.985 RON | 496.098 RON | 241.969 RON | 248.887 RON | 685.296 RON | 13.362 RON | 671.934 RON | 300.059 RON | 385.237 RON | 153.438 RON | 1.760 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 508.406 RON | 539.435 RON | 773.199 RON | −238.519 RON | −233.764 RON | 498.371 RON | 49.329 RON | 449.042 RON | −238.279 RON | 736.688 RON | 205.294 RON | 182.254 RON | 0 RON | 38 RON | 1 |
| 2024 | 44.816 RON | 72.816 RON | 169.034 RON | −96.465 RON | −96.218 RON | 385.442 RON | 0 RON | 385.442 RON | −334.743 RON | 720.221 RON | 182.553 RON | 177.474 RON | 0 RON | 36 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BERCHIS IULIANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
POSPAI LARISA
administrator
Loc. BARDAR, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−334.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,8 K RON
Rezultat Net 2024
−96,5 K RON
Total Active 2024
385,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 321,4 K RON | 721,8 K RON | 508,4 K RON | 44,8 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 322,3 K RON | 745,0 K RON | 539,4 K RON | 72,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,7 K RON | 265,9 K RON | 496,1 K RON | 773,2 K RON | 169,0 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 53,6 K RON | 242,0 K RON | −238,5 K RON | −96,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 382,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−334.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante385,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,6 K RON
Creanțe177,5 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.487 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.445 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-214,7%
Marjă netă
-215,3%
ROA
-25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 12,7 K RON | 13,4% |
| 2021 | 149,6 K RON | 214,2 K RON | 69,9% |
| 2022 | 385,2 K RON | 685,3 K RON | 56,2% |
| 2023 | 736,7 K RON | 498,4 K RON | 147,8% |
| 2024 | 720,2 K RON | 385,4 K RON | 186,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 321,4 K RON | 721,8 K RON | 508,4 K RON | 44,8 K RON | ▼ 91,2% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 53,6 K RON | 242,0 K RON | −238,5 K RON | −96,5 K RON | ▲ 59,6% |
| Total active | 12,7 K RON | 214,2 K RON | 685,3 K RON | 498,4 K RON | 385,4 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | 64,5 K RON | 300,1 K RON | −238,3 K RON | −334,7 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 149,6 K RON | 385,2 K RON | 736,7 K RON | 720,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 7,46 | 1,42 | 1,74 | 0,61 | 0,54 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 21,55 | 16,67 | 33,52 | -46,92 | -215,25 | ▼ 358,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 90 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.