AMIRYBUS S.R.L.
CUI: 39088483
J2018000272309
SRL
Satu Mare, Sat Bârsău de Sus, Comuna Bârsău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39088483
Cod înmatriculare
J2018000272309
EUID
ROONRC.J2018000272309
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Bârsău de Sus, Comuna Bârsău, BÎRSĂU DE SUS, 206, 447037
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Bârsău de Sus, Comuna Bârsău
Stradă:
BÎRSĂU DE SUS
Număr:
206
Cod poștal:
447037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.740 RON | 127.620 RON | 88.592 RON | 37.269 RON | 39.028 RON | 45.055 RON | 8.042 RON | 37.013 RON | 31.685 RON | 13.370 RON | 0 RON | 29.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103.706 RON | 129.826 RON | 75.694 RON | 53.096 RON | 54.132 RON | 110.631 RON | 5.988 RON | 104.643 RON | 84.781 RON | 25.850 RON | 208 RON | 6.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 200.918 RON | 216.405 RON | 103.690 RON | 110.946 RON | 112.715 RON | 173.368 RON | 3.935 RON | 169.433 RON | 159.712 RON | 13.656 RON | 0 RON | −850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.910 RON | 217.446 RON | 137.698 RON | 77.887 RON | 79.748 RON | 85.108 RON | 62.818 RON | 22.290 RON | 78.165 RON | 6.943 RON | 0 RON | 2.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 239.275 RON | 239.275 RON | 201.745 RON | 35.587 RON | 37.530 RON | 100.323 RON | 58.167 RON | 42.156 RON | 92.153 RON | 15.703 RON | 0 RON | 2.771 RON | 0 RON | 7.533 RON | 1 |
| 2024 | 350.502 RON | 371.569 RON | 397.712 RON | −31.860 RON | −26.143 RON | 448.114 RON | 374.467 RON | 73.647 RON | 38.693 RON | 416.421 RON | 681 RON | 33.295 RON | 0 RON | 7.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŞAN CRISTIAN GABRIEL
administrator
Comuna Bârsău, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
350,5 K RON
Rezultat Net 2024
−31,9 K RON
Total Active 2024
448,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 103,7 K RON | 200,9 K RON | 213,9 K RON | 239,3 K RON | 350,5 K RON |
| Venituri totale | 127,6 K RON | 129,8 K RON | 216,4 K RON | 217,4 K RON | 239,3 K RON | 371,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 75,7 K RON | 103,7 K RON | 137,7 K RON | 201,7 K RON | 397,7 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 53,1 K RON | 110,9 K RON | 77,9 K RON | 35,6 K RON | −31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 359,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate374,5 K RON (83.6%)
Active circulante73,6 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri681 RON
Creanțe33,3 K RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 514,69 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,53 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 45,1 K RON | 29,7% |
| 2020 | 25,9 K RON | 110,6 K RON | 23,4% |
| 2021 | 13,7 K RON | 173,4 K RON | 7,9% |
| 2022 | 6,9 K RON | 85,1 K RON | 8,2% |
| 2023 | 15,7 K RON | 100,3 K RON | 15,7% |
| 2024 | 416,4 K RON | 448,1 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 103,7 K RON | 200,9 K RON | 213,9 K RON | 239,3 K RON | 350,5 K RON | ▲ 46,5% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 53,1 K RON | 110,9 K RON | 77,9 K RON | 35,6 K RON | −31,9 K RON | ▼ 189,5% |
| Total active | 45,1 K RON | 110,6 K RON | 173,4 K RON | 85,1 K RON | 100,3 K RON | 448,1 K RON | ▲ 346,7% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 84,8 K RON | 159,7 K RON | 78,2 K RON | 92,2 K RON | 38,7 K RON | ▼ 58,0% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 25,9 K RON | 13,7 K RON | 6,9 K RON | 15,7 K RON | 416,4 K RON | ▲ 2.551,9% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 4,05 | 12,41 | 3,21 | 2,68 | 0,18 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 29,41 | 51,20 | 55,22 | 36,41 | 14,87 | -9,09 | ▼ 161,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.