MIDA DRUM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39232189
J2018000278406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39232189
Cod înmatriculare
J2018000278406
EUID
ROONRC.J2018000278406
Data înmatriculării
2018-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
73 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, OCTAVIAN GOGA, 12, M 23, 2, 8, 48, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
12
Bloc:
M 23
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.976.770 RON | 2.976.813 RON | 2.051.028 RON | 897.911 RON | 925.785 RON | 1.483.205 RON | 143.100 RON | 1.340.105 RON | 975.334 RON | 507.871 RON | 516.914 RON | 648.792 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 7.026.761 RON | 8.289.279 RON | 7.867.937 RON | 385.938 RON | 421.342 RON | 4.367.491 RON | 862.366 RON | 3.505.125 RON | 1.173.378 RON | 3.300.115 RON | 1.428.419 RON | 2.020.867 RON | 0 RON | 106.002 RON | 22 |
| 2021 | 7.676.538 RON | 8.671.169 RON | 8.280.348 RON | 329.633 RON | 390.821 RON | 5.390.982 RON | 679.086 RON | 4.711.896 RON | 1.406.170 RON | 3.984.812 RON | 2.089.037 RON | 2.270.471 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 22.074.893 RON | 24.721.184 RON | 21.440.450 RON | 2.754.999 RON | 3.280.734 RON | 12.289.841 RON | 696.132 RON | 11.593.709 RON | 2.887.454 RON | 9.402.387 RON | 3.535.768 RON | 5.922.218 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 67.794.055 RON | 70.488.486 RON | 62.594.672 RON | 6.788.636 RON | 7.893.814 RON | 32.866.870 RON | 3.673.662 RON | 29.193.208 RON | 9.543.875 RON | 23.322.995 RON | 2.398.142 RON | 21.872.855 RON | 0 RON | 0 RON | 76 |
| 2024 | 74.630.754 RON | 90.818.458 RON | 79.101.767 RON | 9.784.822 RON | 11.716.691 RON | 57.054.474 RON | 15.434.840 RON | 41.619.634 RON | 9.915.700 RON | 47.138.774 RON | 13.392.365 RON | 23.006.008 RON | 0 RON | 0 RON | 87 |
| 2025 | 54.068.183 RON | 64.777.337 RON | 61.741.312 RON | 2.533.888 RON | 3.036.025 RON | 63.898.310 RON | 15.769.095 RON | 48.129.215 RON | 7.768.454 RON | 56.129.856 RON | 21.042.170 RON | 22.957.336 RON | 0 RON | 0 RON | 73 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA SOLOMON PAUL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,07 M RON
Rezultat Net 2025
2,53 M RON
Total Active 2025
63,90 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 7,03 M RON | 7,68 M RON | 22,07 M RON | 67,79 M RON | 74,63 M RON | 54,07 M RON |
| Venituri totale | 2,98 M RON | 8,29 M RON | 8,67 M RON | 24,72 M RON | 70,49 M RON | 90,82 M RON | 64,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,05 M RON | 7,87 M RON | 8,28 M RON | 21,44 M RON | 62,59 M RON | 79,10 M RON | 61,74 M RON |
| Rezultat net | 897,9 K RON | 385,9 K RON | 329,6 K RON | 2,75 M RON | 6,79 M RON | 9,78 M RON | 2,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,77 M RON (24.7%)
Active circulante48,13 M RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,04 M RON
Creanțe22,96 M RON
Numerar4,13 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,7%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 507,9 K RON | 1,48 M RON | 34,2% |
| 2020 | 3,30 M RON | 4,37 M RON | 75,6% |
| 2021 | 3,98 M RON | 5,39 M RON | 73,9% |
| 2022 | 9,40 M RON | 12,29 M RON | 76,5% |
| 2023 | 23,32 M RON | 32,87 M RON | 71,0% |
| 2024 | 47,14 M RON | 57,05 M RON | 82,6% |
| 2025 | 56,13 M RON | 63,90 M RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 7,03 M RON | 7,68 M RON | 22,07 M RON | 67,79 M RON | 74,63 M RON | 54,07 M RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | 897,9 K RON | 385,9 K RON | 329,6 K RON | 2,75 M RON | 6,79 M RON | 9,78 M RON | 2,53 M RON | ▼ 74,1% |
| Total active | 1,48 M RON | 4,37 M RON | 5,39 M RON | 12,29 M RON | 32,87 M RON | 57,05 M RON | 63,90 M RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 975,3 K RON | 1,17 M RON | 1,41 M RON | 2,89 M RON | 9,54 M RON | 9,92 M RON | 7,77 M RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 507,9 K RON | 3,30 M RON | 3,98 M RON | 9,40 M RON | 23,32 M RON | 47,14 M RON | 56,13 M RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 1,06 | 1,18 | 1,23 | 1,25 | 0,88 | 0,86 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 30,16 | 5,49 | 4,29 | 12,48 | 10,01 | 13,11 | 4,69 | ▼ 64,2% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 65 | 80 | 80 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,53 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.