ALY MARIANA FOREST S.R.L.
CUI: 38912420
J2018000284335
SRL
Suceava, Sat Mironu, Comuna Valea Moldovei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38912420
Cod înmatriculare
J2018000284335
EUID
ROONRC.J2018000284335
Data înmatriculării
2018-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mironu, Comuna Valea Moldovei, Tineretului, 4
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mironu, Comuna Valea Moldovei
Stradă:
Tineretului
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.049 RON | 393.713 RON | 307.617 RON | 81.233 RON | 86.096 RON | 97.010 RON | 11.174 RON | 85.836 RON | 83.351 RON | 13.659 RON | 39.495 RON | 40.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 630.142 RON | 631.855 RON | 562.984 RON | 63.029 RON | 68.871 RON | 158.146 RON | 25.337 RON | 132.809 RON | 146.380 RON | 11.766 RON | 41.621 RON | 55.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.067.781 RON | 1.086.244 RON | 698.187 RON | 379.484 RON | 388.057 RON | 696.650 RON | 111.205 RON | 585.445 RON | 525.863 RON | 170.787 RON | 88.700 RON | 408.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.312.709 RON | 1.320.724 RON | 1.241.786 RON | 68.289 RON | 78.938 RON | 440.038 RON | 259.908 RON | 180.130 RON | 344.152 RON | 95.886 RON | 136.458 RON | 40.273 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 924.210 RON | 911.201 RON | 867.975 RON | 34.657 RON | 43.226 RON | 406.588 RON | 271.165 RON | 135.423 RON | 368.809 RON | 37.779 RON | 67.215 RON | 23.704 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.076.657 RON | 1.121.266 RON | 1.083.010 RON | 32.484 RON | 38.256 RON | 670.140 RON | 445.362 RON | 224.778 RON | 386.293 RON | 283.847 RON | 202.038 RON | 18.773 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMERIA MIHAI DAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
32,5 K RON
Total Active 2024
670,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,0 K RON | 630,1 K RON | 1,07 M RON | 1,31 M RON | 924,2 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 393,7 K RON | 631,9 K RON | 1,09 M RON | 1,32 M RON | 911,2 K RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 307,6 K RON | 563,0 K RON | 698,2 K RON | 1,24 M RON | 868,0 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 81,2 K RON | 63,0 K RON | 379,5 K RON | 68,3 K RON | 34,7 K RON | 32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate445,4 K RON (66.5%)
Active circulante224,8 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri202,0 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,35 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,7 K RON | 97,0 K RON | 14,1% |
| 2020 | 11,8 K RON | 158,1 K RON | 7,4% |
| 2021 | 170,8 K RON | 696,7 K RON | 24,5% |
| 2022 | 95,9 K RON | 440,0 K RON | 21,8% |
| 2023 | 37,8 K RON | 406,6 K RON | 9,3% |
| 2024 | 283,8 K RON | 670,1 K RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,0 K RON | 630,1 K RON | 1,07 M RON | 1,31 M RON | 924,2 K RON | 1,08 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 81,2 K RON | 63,0 K RON | 379,5 K RON | 68,3 K RON | 34,7 K RON | 32,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Total active | 97,0 K RON | 158,1 K RON | 696,7 K RON | 440,0 K RON | 406,6 K RON | 670,1 K RON | ▲ 64,8% |
| Capitaluri proprii | 83,4 K RON | 146,4 K RON | 525,9 K RON | 344,2 K RON | 368,8 K RON | 386,3 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 11,8 K RON | 170,8 K RON | 95,9 K RON | 37,8 K RON | 283,8 K RON | ▲ 651,3% |
| Lichiditate curentă | 6,28 | 11,29 | 3,43 | 1,88 | 3,58 | 0,79 | ▼ 77,9% |
| Marjă netă (%) | 22,13 | 10,00 | 35,54 | 5,20 | 3,75 | 3,02 | ▼ 19,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 77 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.