SAFEBIZ SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 39836487
J2018000289149
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39836487
Cod înmatriculare
J2018000289149
EUID
ROONRC.J2018000289149
Data înmatriculării
2018-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Muzelor, 1, 12, A, 8, 41
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
Muzelor
Număr:
1
Bloc:
12
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 221.044 RON | 218.894 RON | 232.611 RON | −19.235 RON | −13.717 RON | 120.002 RON | 74.333 RON | 45.669 RON | −26.139 RON | 146.141 RON | 27.288 RON | 9.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 124.874 RON | 125.337 RON | 141.571 RON | −17.748 RON | −16.234 RON | 102.168 RON | 58.054 RON | 44.114 RON | −43.887 RON | 146.055 RON | 25.892 RON | 6.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 191.700 RON | 191.239 RON | 88.926 RON | 101.858 RON | 102.313 RON | 228.211 RON | 41.440 RON | 186.771 RON | 57.971 RON | 170.240 RON | 26.834 RON | 155.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 292.982 RON | 291.398 RON | 88.945 RON | 199.597 RON | 202.453 RON | 259.438 RON | 26.485 RON | 232.953 RON | 257.568 RON | 214.511 RON | 26.834 RON | 205.247 RON | 0 RON | 212.641 RON | 2 |
| 2023 | 369.250 RON | 371.549 RON | 342.264 RON | 25.847 RON | 29.285 RON | 57.803 RON | 22.762 RON | 35.041 RON | −35.914 RON | 93.717 RON | 16.723 RON | 8.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAKÁCS ZOLTAN PAL
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−35.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
369,3 K RON
Rezultat Net 2023
25,8 K RON
Total Active 2023
57,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,0 K RON | 124,9 K RON | 191,7 K RON | 293,0 K RON | 369,3 K RON |
| Venituri totale | 218,9 K RON | 125,3 K RON | 191,2 K RON | 291,4 K RON | 371,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,6 K RON | 141,6 K RON | 88,9 K RON | 88,9 K RON | 342,3 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | −17,7 K RON | 101,9 K RON | 199,6 K RON | 25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 379,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−35.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (39.4%)
Active circulante35,0 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,08 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,95 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
7,0%
ROA
44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,1 K RON | 120,0 K RON | 121,8% |
| 2020 | 146,1 K RON | 102,2 K RON | 143,0% |
| 2021 | 170,2 K RON | 228,2 K RON | 74,6% |
| 2022 | 214,5 K RON | 259,4 K RON | 82,7% |
| 2023 | 93,7 K RON | 57,8 K RON | 162,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,0 K RON | 124,9 K RON | 191,7 K RON | 293,0 K RON | 369,3 K RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | −19,2 K RON | −17,7 K RON | 101,9 K RON | 199,6 K RON | 25,8 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 120,0 K RON | 102,2 K RON | 228,2 K RON | 259,4 K RON | 57,8 K RON | ▼ 77,7% |
| Capitaluri proprii | −26,1 K RON | −43,9 K RON | 58,0 K RON | 257,6 K RON | −35,9 K RON | ▼ 113,9% |
| Datorii totale | 146,1 K RON | 146,1 K RON | 170,2 K RON | 214,5 K RON | 93,7 K RON | ▼ 56,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,30 | 1,10 | 1,09 | 0,37 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | -8,70 | -14,21 | 53,13 | 68,13 | 7,00 | ▼ 89,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 80 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (25,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.