DG ALE SPEDITION S.R.L.
CUI: 38776778
J2018000289352
SRL
Timiş, Sat Gelu, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38776778
Cod înmatriculare
J2018000289352
EUID
ROONRC.J2018000289352
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Gelu, Comuna Variaş, 506, 307456, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Gelu, Comuna Variaş
Număr:
506
Cod poștal:
307456
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.104 RON | 23.118 RON | 52.824 RON | −29.937 RON | −29.706 RON | 31.045 RON | 0 RON | 31.045 RON | −29.537 RON | 83.856 RON | 0 RON | 25.775 RON | 0 RON | 23.274 RON | 1 |
| 2020 | 452.867 RON | 453.026 RON | 402.591 RON | 46.672 RON | 50.435 RON | 49.954 RON | 0 RON | 49.954 RON | 17.135 RON | 32.542 RON | 0 RON | 11.669 RON | 0 RON | −277 RON | 1 |
| 2021 | 703.255 RON | 705.115 RON | 670.271 RON | 28.954 RON | 34.844 RON | 125.963 RON | 0 RON | 125.963 RON | 46.089 RON | 105.687 RON | 0 RON | 83.447 RON | 0 RON | 25.813 RON | 2 |
| 2022 | 1.240.120 RON | 1.246.957 RON | 1.236.925 RON | −516 RON | 10.032 RON | 138.515 RON | 0 RON | 138.515 RON | 45.573 RON | 109.119 RON | 0 RON | 77.363 RON | 0 RON | 16.177 RON | 3 |
| 2023 | 912.960 RON | 924.497 RON | 882.082 RON | 33.642 RON | 42.415 RON | 134.804 RON | 0 RON | 134.804 RON | 79.215 RON | 63.275 RON | 0 RON | 77.504 RON | 0 RON | 7.686 RON | 3 |
| 2024 | 679.433 RON | 685.663 RON | 670.725 RON | 688 RON | 14.938 RON | 203.959 RON | 31.474 RON | 172.485 RON | 79.949 RON | 132.458 RON | 0 RON | 142.807 RON | 0 RON | 8.448 RON | 2 |
| 2025 | 655.828 RON | 661.924 RON | 642.459 RON | 3.499 RON | 19.465 RON | 176.377 RON | 23.081 RON | 153.296 RON | 82.760 RON | 94.626 RON | 0 RON | 121.253 RON | 0 RON | 1.009 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIȘ ADRIANA-DANISIA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
655,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
176,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 452,9 K RON | 703,3 K RON | 1,24 M RON | 913,0 K RON | 679,4 K RON | 655,8 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 453,0 K RON | 705,1 K RON | 1,25 M RON | 924,5 K RON | 685,7 K RON | 661,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,8 K RON | 402,6 K RON | 670,3 K RON | 1,24 M RON | 882,1 K RON | 670,7 K RON | 642,5 K RON |
| Rezultat net | −29,9 K RON | 46,7 K RON | 29,0 K RON | −516 RON | 33,6 K RON | 688 RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (13.1%)
Active circulante153,3 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,3 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,41 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,9 K RON | 31,0 K RON | 270,1% |
| 2020 | 32,5 K RON | 50,0 K RON | 65,1% |
| 2021 | 105,7 K RON | 126,0 K RON | 83,9% |
| 2022 | 109,1 K RON | 138,5 K RON | 78,8% |
| 2023 | 63,3 K RON | 134,8 K RON | 46,9% |
| 2024 | 132,5 K RON | 204,0 K RON | 64,9% |
| 2025 | 94,6 K RON | 176,4 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 452,9 K RON | 703,3 K RON | 1,24 M RON | 913,0 K RON | 679,4 K RON | 655,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | −29,9 K RON | 46,7 K RON | 29,0 K RON | −516 RON | 33,6 K RON | 688 RON | 3,5 K RON | ▲ 408,6% |
| Total active | 31,0 K RON | 50,0 K RON | 126,0 K RON | 138,5 K RON | 134,8 K RON | 204,0 K RON | 176,4 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | 17,1 K RON | 46,1 K RON | 45,6 K RON | 79,2 K RON | 79,9 K RON | 82,8 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 83,9 K RON | 32,5 K RON | 105,7 K RON | 109,1 K RON | 63,3 K RON | 132,5 K RON | 94,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 1,54 | 1,19 | 1,27 | 2,13 | 1,30 | 1,62 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -129,57 | 10,31 | 4,12 | -0,04 | 3,68 | 0,10 | 0,53 | ▲ 430,0% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 62 | 57 | 85 | 55 | 75 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.