PAAG HELVETICA S.R.L.
CUI: 38675277
J2018000293403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38675277
Cod înmatriculare
J2018000293403
EUID
ROONRC.J2018000293403
Data înmatriculării
2018-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIA, 249, 51529, 5, CAM. 2, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIA
Număr:
249
Cod poștal:
51529
Completare adresă:
CAM. 2, BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 241 RON | −241 RON | −241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.223 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.765 RON | 27.788 RON | 26.740 RON | 214 RON | 1.048 RON | 37.991 RON | 0 RON | 37.991 RON | −1.010 RON | 39.001 RON | 25.511 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.508 RON | 3.545 RON | 2.965 RON | 474 RON | 580 RON | 39.322 RON | 0 RON | 39.322 RON | −536 RON | 39.858 RON | 24.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.137 RON | 9.174 RON | 7.115 RON | 1.776 RON | 2.059 RON | 41.061 RON | 0 RON | 41.061 RON | 1.240 RON | 39.821 RON | 20.780 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.397 RON | 2.408 RON | 3.338 RON | −930 RON | −930 RON | 311 RON | 0 RON | 311 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 419.950 RON | 419.950 RON | 301.788 RON | 100.999 RON | 118.162 RON | 195.447 RON | 0 RON | 195.447 RON | 101.310 RON | 94.137 RON | 0 RON | 157.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.285 RON | 103.287 RON | 125.450 RON | −22.163 RON | −22.163 RON | 156.757 RON | 0 RON | 156.757 RON | 79.146 RON | 77.611 RON | 0 RON | 134.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA IULIA - ANTOANETA
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.163 RON)
Cifra de Afaceri 2025
103,3 K RON
Rezultat Net 2025
−22,2 K RON
Total Active 2025
156,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,8 K RON | 3,5 K RON | 9,1 K RON | 2,4 K RON | 420,0 K RON | 103,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,8 K RON | 3,5 K RON | 9,2 K RON | 2,4 K RON | 420,0 K RON | 103,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 241 RON | 26,7 K RON | 3,0 K RON | 7,1 K RON | 3,3 K RON | 301,8 K RON | 125,5 K RON |
| Rezultat net | −241 RON | 214 RON | 474 RON | 1,8 K RON | −930 RON | 101,0 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante156,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe134,5 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 475 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 39,0 K RON | 38,0 K RON | 102,7% |
| 2021 | 39,9 K RON | 39,3 K RON | 101,4% |
| 2022 | 39,8 K RON | 41,1 K RON | 97,0% |
| 2023 | 0 RON | 311 RON | 0,0% |
| 2024 | 94,1 K RON | 195,4 K RON | 48,2% |
| 2025 | 77,6 K RON | 156,8 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,8 K RON | 3,5 K RON | 9,1 K RON | 2,4 K RON | 420,0 K RON | 103,3 K RON | ▼ 75,4% |
| Rezultat net | −241 RON | 214 RON | 474 RON | 1,8 K RON | −930 RON | 101,0 K RON | −22,2 K RON | ▼ 121,9% |
| Total active | 0 RON | 38,0 K RON | 39,3 K RON | 41,1 K RON | 311 RON | 195,4 K RON | 156,8 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −1,0 K RON | −536 RON | 1,2 K RON | 311 RON | 101,3 K RON | 79,1 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 39,0 K RON | 39,9 K RON | 39,8 K RON | 0 RON | 94,1 K RON | 77,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,97 | 0,99 | 1,03 | – | 2,08 | 2,02 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | – | 0,77 | 13,51 | 19,44 | -38,80 | 24,05 | -21,46 | ▼ 189,2% |
| Scor bonitate | 25 | 45 | 55 | 73 | 37 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.