DNC KATY CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39283018
J2018000298521
SRL
Giurgiu, Sat Poenari, Comuna Ulmi
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39283018
Cod înmatriculare
J2018000298521
EUID
ROONRC.J2018000298521
Data înmatriculării
2018-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Poenari, Comuna Ulmi, Tineretului, 73, 87237
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Poenari, Comuna Ulmi
Stradă:
Tineretului
Număr:
73
Cod poștal:
87237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 517 RON | 517 RON | 457 RON | 33 RON | 60 RON | 1.488 RON | 0 RON | 1.488 RON | 233 RON | 1.255 RON | 767 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.827 RON | 18.827 RON | 13.921 RON | 4.550 RON | 4.906 RON | 46.605 RON | 0 RON | 46.605 RON | 4.783 RON | 41.822 RON | 45.298 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.093 RON | 50.093 RON | 46.611 RON | 3.139 RON | 3.482 RON | 109.804 RON | 0 RON | 109.804 RON | 7.922 RON | 101.882 RON | 107.999 RON | 1.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 118.434 RON | 118.434 RON | 67.917 RON | 46.509 RON | 50.517 RON | 87.279 RON | 0 RON | 87.279 RON | 54.431 RON | 32.848 RON | 83.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.200 RON | 16.200 RON | 8.928 RON | 6.132 RON | 7.272 RON | 94.550 RON | 0 RON | 94.550 RON | 60.563 RON | 33.987 RON | 83.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.000 RON | 35.307 RON | 31.803 RON | 2.993 RON | 3.504 RON | 356.350 RON | 265.310 RON | 91.040 RON | 63.555 RON | 292.795 RON | 83.443 RON | 7.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ OANA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
356,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517 RON | 18,8 K RON | 50,1 K RON | 118,4 K RON | 16,2 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 517 RON | 18,8 K RON | 50,1 K RON | 118,4 K RON | 16,2 K RON | 35,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 457 RON | 13,9 K RON | 46,6 K RON | 67,9 K RON | 8,9 K RON | 31,8 K RON |
| Rezultat net | 33 RON | 4,6 K RON | 3,1 K RON | 46,5 K RON | 6,1 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,3 K RON (74.5%)
Active circulante91,0 K RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,4 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.076 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 462 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,4%
Marjă netă
49,9%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 1,5 K RON | 84,3% |
| 2020 | 41,8 K RON | 46,6 K RON | 89,7% |
| 2021 | 101,9 K RON | 109,8 K RON | 92,8% |
| 2022 | 32,8 K RON | 87,3 K RON | 37,6% |
| 2023 | 34,0 K RON | 94,6 K RON | 36,0% |
| 2024 | 292,8 K RON | 356,4 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517 RON | 18,8 K RON | 50,1 K RON | 118,4 K RON | 16,2 K RON | 6,0 K RON | ▼ 63,0% |
| Rezultat net | 33 RON | 4,6 K RON | 3,1 K RON | 46,5 K RON | 6,1 K RON | 3,0 K RON | ▼ 51,2% |
| Total active | 1,5 K RON | 46,6 K RON | 109,8 K RON | 87,3 K RON | 94,6 K RON | 356,4 K RON | ▲ 276,9% |
| Capitaluri proprii | 233 RON | 4,8 K RON | 7,9 K RON | 54,4 K RON | 60,6 K RON | 63,6 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 41,8 K RON | 101,9 K RON | 32,8 K RON | 34,0 K RON | 292,8 K RON | ▲ 761,5% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,11 | 1,08 | 2,66 | 2,78 | 0,31 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 6,38 | 24,17 | 6,27 | 39,27 | 37,85 | 49,88 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 55 | 100 | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.