RESORT BALNEAR ELITE S.R.L.
CUI: 38840501
J2018000313057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38840501
Cod înmatriculare
J2018000313057
EUID
ROONRC.J2018000313057
Data înmatriculării
2018-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ION HELIADE RĂDULESCU, 19-21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.215 RON | 156.108 RON | 212.954 RON | −58.391 RON | −56.846 RON | 186.810 RON | 161.746 RON | 25.064 RON | −22.466 RON | 209.276 RON | 8.868 RON | 6.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 206.110 RON | 252.907 RON | 254.010 RON | −3.164 RON | −1.103 RON | 193.140 RON | 137.450 RON | 55.690 RON | −25.630 RON | 218.770 RON | 0 RON | 31.873 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 317.273 RON | 345.669 RON | 391.890 RON | −49.394 RON | −46.221 RON | 148.585 RON | 130.545 RON | 18.040 RON | −75.024 RON | 223.609 RON | 0 RON | 14.067 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 171.798 RON | 195.333 RON | 236.062 RON | −42.448 RON | −40.729 RON | 128.421 RON | 103.814 RON | 24.607 RON | −99.523 RON | 227.944 RON | 20.548 RON | 3.125 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 31.546 RON | −31.546 RON | −31.546 RON | 97.674 RON | 77.083 RON | 20.591 RON | −131.070 RON | 228.744 RON | 20.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100 RON | 100 RON | 52.798 RON | −52.698 RON | −52.698 RON | 46.049 RON | 46.006 RON | 43 RON | −183.767 RON | 229.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
SAPIENT MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Loc. Oradea | Municipiul Oradea, Bihor, România
POP ALEXANDRU
reprezentant administrator persoana juridica
Comuna Sârbi, Bihor, România
POPA MARILENA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
POP CLAUDIU ADRIAN
reprezentant administrator persoana juridica
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de fizioterapie
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−183.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 499.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100 RON
Rezultat Net 2024
−52,7 K RON
Total Active 2024
46,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,2 K RON | 206,1 K RON | 317,3 K RON | 171,8 K RON | 0 RON | 100 RON |
| Venituri totale | 156,1 K RON | 252,9 K RON | 345,7 K RON | 195,3 K RON | 0 RON | 100 RON |
| Cheltuieli totale | 213,0 K RON | 254,0 K RON | 391,9 K RON | 236,1 K RON | 31,5 K RON | 52,8 K RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −3,2 K RON | −49,4 K RON | −42,4 K RON | −31,5 K RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−183.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,0 K RON (99.9%)
Active circulante43 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar43 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52.698,0%
Marjă netă
-52.698,0%
ROA
-114,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,3 K RON | 186,8 K RON | 112,0% |
| 2020 | 218,8 K RON | 193,1 K RON | 113,3% |
| 2021 | 223,6 K RON | 148,6 K RON | 150,5% |
| 2022 | 227,9 K RON | 128,4 K RON | 177,5% |
| 2023 | 228,7 K RON | 97,7 K RON | 234,2% |
| 2024 | 229,8 K RON | 46,0 K RON | 499,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,2 K RON | 206,1 K RON | 317,3 K RON | 171,8 K RON | 0 RON | 100 RON | – |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −3,2 K RON | −49,4 K RON | −42,4 K RON | −31,5 K RON | −52,7 K RON | ▼ 67,1% |
| Total active | 186,8 K RON | 193,1 K RON | 148,6 K RON | 128,4 K RON | 97,7 K RON | 46,0 K RON | ▼ 52,9% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −25,6 K RON | −75,0 K RON | −99,5 K RON | −131,1 K RON | −183,8 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 209,3 K RON | 218,8 K RON | 223,6 K RON | 227,9 K RON | 228,7 K RON | 229,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,25 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | -37,62 | -1,54 | -15,57 | -24,71 | – | -52.698,00 | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 499.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.