HOLIDAYS WORKSHOP CONSULTING S.R.L.
CUI: 38680907
J2018000314407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38680907
Cod înmatriculare
J2018000314407
EUID
ROONRC.J2018000314407
Data înmatriculării
2018-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 2, 61072, 6, CORP I, BIROUL NR.2.11, COMPART.13
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Etaj:
2
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
CORP I, BIROUL NR.2.11, COMPART.13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 245.442 RON | 247.644 RON | 242.368 RON | 2.822 RON | 5.276 RON | 70.738 RON | 6.775 RON | 63.963 RON | 55.934 RON | 55.004 RON | 0 RON | 14.716 RON | 4.800 RON | 45.000 RON | 1 |
| 2020 | 47.164 RON | 47.221 RON | 104.457 RON | −58.651 RON | −57.236 RON | 21.776 RON | 13.249 RON | 8.527 RON | −2.717 RON | 69.493 RON | 0 RON | 8.862 RON | 0 RON | 45.000 RON | 0 |
| 2021 | 113.300 RON | 113.462 RON | 98.856 RON | 11.363 RON | 14.606 RON | 38.200 RON | 10.446 RON | 27.754 RON | 8.646 RON | 74.554 RON | 0 RON | 26.514 RON | 0 RON | 45.000 RON | 1 |
| 2022 | 273.904 RON | 274.137 RON | 223.434 RON | 46.110 RON | 50.703 RON | 74.769 RON | 6.213 RON | 68.556 RON | 54.755 RON | 70.874 RON | 0 RON | 72.362 RON | 0 RON | 50.860 RON | 1 |
| 2023 | 99.624 RON | 100.121 RON | 241.301 RON | −141.180 RON | −141.180 RON | 56.583 RON | 4.479 RON | 52.104 RON | −86.424 RON | 143.007 RON | 0 RON | 36.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 303.622 RON | 305.707 RON | 237.573 RON | 64.862 RON | 68.134 RON | 125.576 RON | 2.745 RON | 122.831 RON | −21.562 RON | 147.213 RON | 0 RON | 55.232 RON | 0 RON | 75 RON | 1 |
| 2025 | 217.906 RON | 218.569 RON | 162.798 RON | 53.645 RON | 55.771 RON | 202.094 RON | 158.048 RON | 44.046 RON | 32.082 RON | 170.012 RON | 0 RON | 36.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIŞAN MONICA-NICOLETA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,9 K RON
Rezultat Net 2025
53,6 K RON
Total Active 2025
202,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,4 K RON | 47,2 K RON | 113,3 K RON | 273,9 K RON | 99,6 K RON | 303,6 K RON | 217,9 K RON |
| Venituri totale | 247,6 K RON | 47,2 K RON | 113,5 K RON | 274,1 K RON | 100,1 K RON | 305,7 K RON | 218,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,4 K RON | 104,5 K RON | 98,9 K RON | 223,4 K RON | 241,3 K RON | 237,6 K RON | 162,8 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −58,7 K RON | 11,4 K RON | 46,1 K RON | −141,2 K RON | 64,9 K RON | 53,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,0 K RON (78.2%)
Active circulante44,0 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,3 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,6%
Marjă netă
24,6%
ROA
26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,0 K RON | 70,7 K RON | 77,8% |
| 2020 | 69,5 K RON | 21,8 K RON | 319,1% |
| 2021 | 74,6 K RON | 38,2 K RON | 195,2% |
| 2022 | 70,9 K RON | 74,8 K RON | 94,8% |
| 2023 | 143,0 K RON | 56,6 K RON | 252,7% |
| 2024 | 147,2 K RON | 125,6 K RON | 117,2% |
| 2025 | 170,0 K RON | 202,1 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,4 K RON | 47,2 K RON | 113,3 K RON | 273,9 K RON | 99,6 K RON | 303,6 K RON | 217,9 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −58,7 K RON | 11,4 K RON | 46,1 K RON | −141,2 K RON | 64,9 K RON | 53,6 K RON | ▼ 17,3% |
| Total active | 70,7 K RON | 21,8 K RON | 38,2 K RON | 74,8 K RON | 56,6 K RON | 125,6 K RON | 202,1 K RON | ▲ 60,9% |
| Capitaluri proprii | 55,9 K RON | −2,7 K RON | 8,6 K RON | 54,8 K RON | −86,4 K RON | −21,6 K RON | 32,1 K RON | ▲ 248,8% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 69,5 K RON | 74,6 K RON | 70,9 K RON | 143,0 K RON | 147,2 K RON | 170,0 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,12 | 0,37 | 0,97 | 0,36 | 0,83 | 0,26 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | 1,15 | -124,36 | 10,03 | 16,83 | -141,71 | 21,36 | 24,62 | ▲ 15,3% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 68 | 83 | 12 | 60 | 48 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.