ADT TENCUIELI S.R.L.
CUI: 38944081
J2018000315048
SRL
Bacău, Sat Gheorghe Doja, Comuna Răcăciuni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38944081
Cod înmatriculare
J2018000315048
EUID
ROONRC.J2018000315048
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Gheorghe Doja, Comuna Răcăciuni, GHEORGHE DOJA, 329, 607484
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Gheorghe Doja, Comuna Răcăciuni
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
329
Cod poștal:
607484
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.438 RON | 340.439 RON | 252.651 RON | 84.384 RON | 87.788 RON | 268.489 RON | 10.147 RON | 258.342 RON | 241.523 RON | 26.966 RON | 1.597 RON | 36.478 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 265.004 RON | 265.004 RON | 287.107 RON | −24.630 RON | −22.103 RON | 221.209 RON | 6.915 RON | 214.294 RON | 146.892 RON | 74.317 RON | 0 RON | 51.569 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 70.278 RON | 70.279 RON | 195.375 RON | −125.799 RON | −125.096 RON | 82.942 RON | 5.059 RON | 77.883 RON | 21.093 RON | 61.849 RON | 3.348 RON | 22.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 343.129 RON | 343.129 RON | 187.125 RON | 152.642 RON | 156.004 RON | 98.953 RON | 3.202 RON | 95.751 RON | 26.836 RON | 72.117 RON | 3.303 RON | 85.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 938.043 RON | 938.043 RON | 726.892 RON | 201.959 RON | 211.151 RON | 354.611 RON | 97.184 RON | 257.427 RON | 76.779 RON | 279.937 RON | 25.290 RON | 201.653 RON | 0 RON | 2.105 RON | 4 |
| 2024 | 844.083 RON | 844.083 RON | 934.991 RON | −91.950 RON | −90.908 RON | 134.212 RON | 60.520 RON | 73.692 RON | −210.171 RON | 344.383 RON | 13.992 RON | 32.812 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARABAGIU ANDREI
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−210.171 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
844,1 K RON
Rezultat Net 2024
−92,0 K RON
Total Active 2024
134,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,4 K RON | 265,0 K RON | 70,3 K RON | 343,1 K RON | 938,0 K RON | 844,1 K RON |
| Venituri totale | 340,4 K RON | 265,0 K RON | 70,3 K RON | 343,1 K RON | 938,0 K RON | 844,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,7 K RON | 287,1 K RON | 195,4 K RON | 187,1 K RON | 726,9 K RON | 935,0 K RON |
| Rezultat net | 84,4 K RON | −24,6 K RON | −125,8 K RON | 152,6 K RON | 202,0 K RON | −92,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 947,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−210.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,5 K RON (45.1%)
Active circulante73,7 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,33 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,72 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-68,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,0 K RON | 268,5 K RON | 10,0% |
| 2020 | 74,3 K RON | 221,2 K RON | 33,6% |
| 2021 | 61,8 K RON | 82,9 K RON | 74,6% |
| 2022 | 72,1 K RON | 99,0 K RON | 72,9% |
| 2023 | 279,9 K RON | 354,6 K RON | 78,9% |
| 2024 | 344,4 K RON | 134,2 K RON | 256,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,4 K RON | 265,0 K RON | 70,3 K RON | 343,1 K RON | 938,0 K RON | 844,1 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 84,4 K RON | −24,6 K RON | −125,8 K RON | 152,6 K RON | 202,0 K RON | −92,0 K RON | ▼ 145,5% |
| Total active | 268,5 K RON | 221,2 K RON | 82,9 K RON | 99,0 K RON | 354,6 K RON | 134,2 K RON | ▼ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 241,5 K RON | 146,9 K RON | 21,1 K RON | 26,8 K RON | 76,8 K RON | −210,2 K RON | ▼ 373,7% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 74,3 K RON | 61,8 K RON | 72,1 K RON | 279,9 K RON | 344,4 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 9,58 | 2,88 | 1,26 | 1,33 | 0,92 | 0,21 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 24,79 | -9,29 | -179,00 | 44,49 | 21,53 | -10,89 | ▼ 150,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 37 | 80 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 947,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.