UTU IOANA PERFECT S.R.L.
CUI: 39116133
J2018000321067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39116133
Cod înmatriculare
J2018000321067
EUID
ROONRC.J2018000321067
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, TEILOR, 1, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
TEILOR
Număr:
1
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.874 RON | 88.901 RON | 211.875 RON | −123.363 RON | −122.974 RON | 24.143 RON | 356 RON | 23.787 RON | −182.803 RON | 206.946 RON | 0 RON | 23.723 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 90.775 RON | 196.966 RON | 191.634 RON | 4.424 RON | 5.332 RON | 10.206 RON | 3.256 RON | 6.950 RON | −178.379 RON | 188.585 RON | 0 RON | 5.976 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 75.962 RON | 146.750 RON | 192.989 RON | −46.999 RON | −46.239 RON | 27.049 RON | 17.278 RON | 9.771 RON | −225.377 RON | 252.426 RON | 0 RON | 8.358 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 52.213 RON | 173.308 RON | 332.256 RON | −159.469 RON | −158.948 RON | 44.162 RON | 17.960 RON | 26.202 RON | −384.867 RON | 429.029 RON | 0 RON | 25.857 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 216.677 RON | 400.292 RON | 430.700 RON | −32.445 RON | −30.408 RON | 54.882 RON | 19.898 RON | 34.984 RON | −366.964 RON | 424.880 RON | 0 RON | 34.936 RON | −3.034 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 198.011 RON | 388.952 RON | 479.446 RON | −92.528 RON | −90.494 RON | 121.188 RON | 36.856 RON | 84.332 RON | −459.493 RON | 570.277 RON | 0 RON | 81.318 RON | 10.404 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 168.797 RON | 292.165 RON | 404.370 RON | −112.440 RON | −112.205 RON | 52.465 RON | 30.425 RON | 22.040 RON | −571.933 RON | 624.398 RON | 1.740 RON | 15.532 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUIA IOANA ALEXANDRA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−571.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.440 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1190.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,8 K RON
Rezultat Net 2025
−112,4 K RON
Total Active 2025
52,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 90,8 K RON | 76,0 K RON | 52,2 K RON | 216,7 K RON | 198,0 K RON | 168,8 K RON |
| Venituri totale | 88,9 K RON | 197,0 K RON | 146,8 K RON | 173,3 K RON | 400,3 K RON | 389,0 K RON | 292,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,9 K RON | 191,6 K RON | 193,0 K RON | 332,3 K RON | 430,7 K RON | 479,4 K RON | 404,4 K RON |
| Rezultat net | −123,4 K RON | 4,4 K RON | −47,0 K RON | −159,5 K RON | −32,4 K RON | −92,5 K RON | −112,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−571.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (58%)
Active circulante22,0 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 97,01 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,87 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,5%
Marjă netă
-66,6%
ROA
-214,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,9 K RON | 24,1 K RON | 857,2% |
| 2020 | 188,6 K RON | 10,2 K RON | 1.847,8% |
| 2021 | 252,4 K RON | 27,0 K RON | 933,2% |
| 2022 | 429,0 K RON | 44,2 K RON | 971,5% |
| 2023 | 424,9 K RON | 54,9 K RON | 774,2% |
| 2024 | 570,3 K RON | 121,2 K RON | 470,6% |
| 2025 | 624,4 K RON | 52,5 K RON | 1.190,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 90,8 K RON | 76,0 K RON | 52,2 K RON | 216,7 K RON | 198,0 K RON | 168,8 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | −123,4 K RON | 4,4 K RON | −47,0 K RON | −159,5 K RON | −32,4 K RON | −92,5 K RON | −112,4 K RON | ▼ 21,5% |
| Total active | 24,1 K RON | 10,2 K RON | 27,0 K RON | 44,2 K RON | 54,9 K RON | 121,2 K RON | 52,5 K RON | ▼ 56,7% |
| Capitaluri proprii | −182,8 K RON | −178,4 K RON | −225,4 K RON | −384,9 K RON | −367,0 K RON | −459,5 K RON | −571,9 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 206,9 K RON | 188,6 K RON | 252,4 K RON | 429,0 K RON | 424,9 K RON | 570,3 K RON | 624,4 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,04 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | -317,34 | 4,87 | -61,87 | -305,42 | -14,97 | -46,73 | -66,61 | ▼ 42,5% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 19 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1190.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.