TIBSALTRANS 2018 S.R.L.
CUI: 38784932
J2018000323126
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38784932
Cod înmatriculare
J2018000323126
EUID
ROONRC.J2018000323126
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA III, 309, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA III
Număr:
309
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.509 RON | 139.444 RON | 106.391 RON | 31.868 RON | 33.053 RON | 114.331 RON | 28.361 RON | 85.970 RON | 66.308 RON | 48.023 RON | 0 RON | 53.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.130 RON | 73.475 RON | 70.736 RON | 1.310 RON | 2.739 RON | 151.499 RON | 69.804 RON | 81.695 RON | 67.618 RON | 83.881 RON | 5.525 RON | 30.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.131 RON | 80.942 RON | 127.634 RON | −47.224 RON | −46.692 RON | 240.905 RON | 162.966 RON | 77.939 RON | 20.394 RON | 220.511 RON | 5.661 RON | 28.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.687 RON | 144.687 RON | 159.857 RON | −16.178 RON | −15.170 RON | 258.667 RON | 152.751 RON | 105.916 RON | 4.217 RON | 254.450 RON | 0 RON | 59.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.754 RON | 163.754 RON | 160.922 RON | 1.379 RON | 2.832 RON | 221.410 RON | 116.663 RON | 104.747 RON | 5.596 RON | 215.814 RON | 0 RON | 56.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.965 RON | 39.290 RON | 83.523 RON | −44.291 RON | −44.233 RON | 164.141 RON | 80.576 RON | 83.565 RON | −38.696 RON | 205.249 RON | 0 RON | 32.647 RON | 0 RON | 2.412 RON | 1 |
| 2025 | 96.506 RON | 97.591 RON | 124.323 RON | −26.674 RON | −26.732 RON | 282.483 RON | 240.919 RON | 41.564 RON | −65.369 RON | 356.660 RON | 692 RON | 27.317 RON | 0 RON | 8.808 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALLAI ANDRAS TIBOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,5 K RON
Rezultat Net 2025
−26,7 K RON
Total Active 2025
282,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 70,1 K RON | 53,1 K RON | 117,7 K RON | 145,8 K RON | 57,0 K RON | 96,5 K RON |
| Venituri totale | 139,4 K RON | 73,5 K RON | 80,9 K RON | 144,7 K RON | 163,8 K RON | 39,3 K RON | 97,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,4 K RON | 70,7 K RON | 127,6 K RON | 159,9 K RON | 160,9 K RON | 83,5 K RON | 124,3 K RON |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 1,3 K RON | −47,2 K RON | −16,2 K RON | 1,4 K RON | −44,3 K RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,9 K RON (85.3%)
Active circulante41,6 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri692 RON
Creanțe27,3 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 139,46 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,53 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,0 K RON | 114,3 K RON | 42,0% |
| 2020 | 83,9 K RON | 151,5 K RON | 55,4% |
| 2021 | 220,5 K RON | 240,9 K RON | 91,5% |
| 2022 | 254,5 K RON | 258,7 K RON | 98,4% |
| 2023 | 215,8 K RON | 221,4 K RON | 97,5% |
| 2024 | 205,2 K RON | 164,1 K RON | 125,0% |
| 2025 | 356,7 K RON | 282,5 K RON | 126,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 70,1 K RON | 53,1 K RON | 117,7 K RON | 145,8 K RON | 57,0 K RON | 96,5 K RON | ▲ 69,4% |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 1,3 K RON | −47,2 K RON | −16,2 K RON | 1,4 K RON | −44,3 K RON | −26,7 K RON | ▲ 39,8% |
| Total active | 114,3 K RON | 151,5 K RON | 240,9 K RON | 258,7 K RON | 221,4 K RON | 164,1 K RON | 282,5 K RON | ▲ 72,1% |
| Capitaluri proprii | 66,3 K RON | 67,6 K RON | 20,4 K RON | 4,2 K RON | 5,6 K RON | −38,7 K RON | −65,4 K RON | ▼ 68,9% |
| Datorii totale | 48,0 K RON | 83,9 K RON | 220,5 K RON | 254,5 K RON | 215,8 K RON | 205,2 K RON | 356,7 K RON | ▲ 73,8% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,97 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,41 | 0,12 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 26,89 | 1,87 | -88,88 | -13,75 | 0,95 | -77,75 | -27,64 | ▲ 64,5% |
| Scor bonitate | 82 | 48 | 18 | 38 | 51 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.