TEHNICAL ENGINEERING PROJECT S.R.L.
CUI: 38857252
J2018000325296
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38857252
Cod înmatriculare
J2018000325296
EUID
ROONRC.J2018000325296
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Slt. Erou Moldoveanu Marian, 12, 8, C, 4, 59, 100205
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Slt. Erou Moldoveanu Marian
Număr:
12
Bloc:
8
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
59
Cod poștal:
100205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 435.195 RON | 435.195 RON | 85.443 RON | 338.761 RON | 349.752 RON | 346.962 RON | 3.997 RON | 342.965 RON | 339.001 RON | 8.716 RON | 0 RON | 265.044 RON | 0 RON | 755 RON | 1 |
| 2020 | 87.000 RON | 87.000 RON | 55.961 RON | 30.194 RON | 31.039 RON | 78.274 RON | 7.105 RON | 71.169 RON | 30.434 RON | 48.517 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 677 RON | 1 |
| 2021 | 63.780 RON | 63.783 RON | 69.349 RON | −6.204 RON | −5.566 RON | 47.622 RON | 5.480 RON | 42.142 RON | 24.230 RON | 23.392 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 217.164 RON | 217.165 RON | 73.104 RON | 141.889 RON | 144.061 RON | 192.768 RON | 4.050 RON | 188.718 RON | 135.925 RON | 56.843 RON | 0 RON | 88.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.970 RON | 251.224 RON | 102.518 RON | 146.199 RON | 148.706 RON | 232.595 RON | 6.338 RON | 226.257 RON | 150.076 RON | 84.554 RON | 0 RON | 63.070 RON | 0 RON | 2.035 RON | 1 |
| 2024 | 102.000 RON | 104.624 RON | 104.862 RON | −1.127 RON | −238 RON | 98.607 RON | 4.826 RON | 93.781 RON | 67.427 RON | 32.605 RON | 0 RON | 746 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2025 | 33.700 RON | 34.973 RON | 133.052 RON | −98.429 RON | −98.079 RON | 30.088 RON | 7.268 RON | 22.820 RON | −31.002 RON | 64.861 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 3.771 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU DANIELA MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,7 K RON
Rezultat Net 2025
−98,4 K RON
Total Active 2025
30,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,2 K RON | 87,0 K RON | 63,8 K RON | 217,2 K RON | 249,0 K RON | 102,0 K RON | 33,7 K RON |
| Venituri totale | 435,2 K RON | 87,0 K RON | 63,8 K RON | 217,2 K RON | 251,2 K RON | 104,6 K RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,4 K RON | 56,0 K RON | 69,3 K RON | 73,1 K RON | 102,5 K RON | 104,9 K RON | 133,1 K RON |
| Rezultat net | 338,8 K RON | 30,2 K RON | −6,2 K RON | 141,9 K RON | 146,2 K RON | −1,1 K RON | −98,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (24.2%)
Active circulante22,8 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28 RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.203,57 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-291,0%
Marjă netă
-292,1%
ROA
-327,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 347,0 K RON | 2,5% |
| 2020 | 48,5 K RON | 78,3 K RON | 62,0% |
| 2021 | 23,4 K RON | 47,6 K RON | 49,1% |
| 2022 | 56,8 K RON | 192,8 K RON | 29,5% |
| 2023 | 84,6 K RON | 232,6 K RON | 36,4% |
| 2024 | 32,6 K RON | 98,6 K RON | 33,1% |
| 2025 | 64,9 K RON | 30,1 K RON | 215,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,2 K RON | 87,0 K RON | 63,8 K RON | 217,2 K RON | 249,0 K RON | 102,0 K RON | 33,7 K RON | ▼ 67,0% |
| Rezultat net | 338,8 K RON | 30,2 K RON | −6,2 K RON | 141,9 K RON | 146,2 K RON | −1,1 K RON | −98,4 K RON | ▼ 8.633,7% |
| Total active | 347,0 K RON | 78,3 K RON | 47,6 K RON | 192,8 K RON | 232,6 K RON | 98,6 K RON | 30,1 K RON | ▼ 69,5% |
| Capitaluri proprii | 339,0 K RON | 30,4 K RON | 24,2 K RON | 135,9 K RON | 150,1 K RON | 67,4 K RON | −31,0 K RON | ▼ 146,0% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 48,5 K RON | 23,4 K RON | 56,8 K RON | 84,6 K RON | 32,6 K RON | 64,9 K RON | ▲ 98,9% |
| Lichiditate curentă | 39,35 | 1,47 | 1,80 | 3,32 | 2,68 | 2,88 | 0,35 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 77,84 | 34,71 | -9,73 | 65,34 | 58,72 | -1,10 | -292,07 | ▼ 26.451,8% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 59 | 100 | 95 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.