ALEX & DAVID TERM S.R.L.
CUI: 39236377
J2018000327399
SRL
Vrancea, Sat Serbeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39236377
Cod înmatriculare
J2018000327399
EUID
ROONRC.J2018000327399
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Serbeşti, Comuna Vidra, ŞERBEŞTI, 627421
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Serbeşti, Comuna Vidra
Stradă:
ŞERBEŞTI
Cod poștal:
627421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.683 RON | 220.683 RON | 180.670 RON | 33.391 RON | 40.013 RON | 45.743 RON | 2.832 RON | 42.911 RON | 41.189 RON | 4.554 RON | 23.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 375.162 RON | 375.162 RON | 351.181 RON | 21.226 RON | 23.981 RON | 65.180 RON | 1.833 RON | 63.347 RON | 62.415 RON | 2.765 RON | 20.273 RON | 6.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 395.365 RON | 395.365 RON | 389.356 RON | 2.374 RON | 6.009 RON | 81.046 RON | 833 RON | 80.213 RON | 64.789 RON | 16.456 RON | 38.175 RON | 2.472 RON | 0 RON | 199 RON | 1 |
| 2022 | 472.311 RON | 472.269 RON | 415.444 RON | 52.447 RON | 56.825 RON | 247.739 RON | 0 RON | 247.739 RON | 117.237 RON | 130.502 RON | 202.789 RON | 14.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 589.663 RON | 589.664 RON | 545.879 RON | 38.771 RON | 43.785 RON | 295.954 RON | 0 RON | 295.954 RON | 156.008 RON | 139.946 RON | 267.192 RON | 6.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 604.945 RON | 604.972 RON | 789.348 RON | −196.950 RON | −184.376 RON | 186.683 RON | 4 RON | 186.679 RON | −40.942 RON | 227.625 RON | 154.500 RON | 3.093 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDALĂ MIHAELA
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−196.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
604,9 K RON
Rezultat Net 2024
−197,0 K RON
Total Active 2024
186,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,7 K RON | 375,2 K RON | 395,4 K RON | 472,3 K RON | 589,7 K RON | 604,9 K RON |
| Venituri totale | 220,7 K RON | 375,2 K RON | 395,4 K RON | 472,3 K RON | 589,7 K RON | 605,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,7 K RON | 351,2 K RON | 389,4 K RON | 415,4 K RON | 545,9 K RON | 789,3 K RON |
| Rezultat net | 33,4 K RON | 21,2 K RON | 2,4 K RON | 52,4 K RON | 38,8 K RON | −197,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 707,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4 RON (0%)
Active circulante186,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,5 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 195,59 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-105,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 45,7 K RON | 10,0% |
| 2020 | 2,8 K RON | 65,2 K RON | 4,2% |
| 2021 | 16,5 K RON | 81,0 K RON | 20,3% |
| 2022 | 130,5 K RON | 247,7 K RON | 52,7% |
| 2023 | 139,9 K RON | 296,0 K RON | 47,3% |
| 2024 | 227,6 K RON | 186,7 K RON | 121,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,7 K RON | 375,2 K RON | 395,4 K RON | 472,3 K RON | 589,7 K RON | 604,9 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 33,4 K RON | 21,2 K RON | 2,4 K RON | 52,4 K RON | 38,8 K RON | −197,0 K RON | ▼ 608,0% |
| Total active | 45,7 K RON | 65,2 K RON | 81,0 K RON | 247,7 K RON | 296,0 K RON | 186,7 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | 62,4 K RON | 64,8 K RON | 117,2 K RON | 156,0 K RON | −40,9 K RON | ▼ 126,2% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 2,8 K RON | 16,5 K RON | 130,5 K RON | 139,9 K RON | 227,6 K RON | ▲ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 9,42 | 22,91 | 4,87 | 1,90 | 2,11 | 0,82 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | 15,13 | 5,66 | 0,60 | 11,10 | 6,58 | -32,56 | ▼ 594,8% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 77 | 85 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 707,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.