DAVID'S & MARIKA S.R.L.
CUI: 38858428
J2018000329290
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38858428
Cod înmatriculare
J2018000329290
EUID
ROONRC.J2018000329290
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DOBROGEI, 14, 100477
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DOBROGEI
Număr:
14
Cod poștal:
100477
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.340 RON | 7.230 RON | 6.305 RON | 708 RON | 925 RON | 2.970 RON | 0 RON | 2.970 RON | 908 RON | 2.062 RON | 2.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.912 RON | 12.912 RON | 10.680 RON | 1.852 RON | 2.232 RON | 2.884 RON | 0 RON | 2.884 RON | 2.760 RON | 124 RON | 704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.359 RON | 11.359 RON | 10.855 RON | 204 RON | 504 RON | 3.026 RON | 0 RON | 3.026 RON | 2.964 RON | 62 RON | 872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.677 RON | 17.677 RON | 16.095 RON | 1.110 RON | 1.582 RON | 4.149 RON | 0 RON | 4.149 RON | 4.074 RON | 75 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.545 RON | 14.545 RON | 16.427 RON | −1.882 RON | −1.882 RON | 62.192 RON | 60.854 RON | 1.338 RON | 2.192 RON | 60.000 RON | 897 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.418 RON | 43.418 RON | 46.826 RON | −3.408 RON | −3.408 RON | 59.784 RON | 44.069 RON | 15.715 RON | −1.216 RON | 61.000 RON | 5.944 RON | 352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEREA GIANI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,4 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
59,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 12,9 K RON | 11,4 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 43,4 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 12,9 K RON | 11,4 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 43,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 10,7 K RON | 10,9 K RON | 16,1 K RON | 16,4 K RON | 46,8 K RON |
| Rezultat net | 708 RON | 1,9 K RON | 204 RON | 1,1 K RON | −1,9 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,1 K RON (73.7%)
Active circulante15,7 K RON (26.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe352 RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,30 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,35 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 3,0 K RON | 69,4% |
| 2020 | 124 RON | 2,9 K RON | 4,3% |
| 2021 | 62 RON | 3,0 K RON | 2,1% |
| 2022 | 75 RON | 4,1 K RON | 1,8% |
| 2023 | 60,0 K RON | 62,2 K RON | 96,5% |
| 2024 | 61,0 K RON | 59,8 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 12,9 K RON | 11,4 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 43,4 K RON | ▲ 198,5% |
| Rezultat net | 708 RON | 1,9 K RON | 204 RON | 1,1 K RON | −1,9 K RON | −3,4 K RON | ▼ 81,1% |
| Total active | 3,0 K RON | 2,9 K RON | 3,0 K RON | 4,1 K RON | 62,2 K RON | 59,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 908 RON | 2,8 K RON | 3,0 K RON | 4,1 K RON | 2,2 K RON | −1,2 K RON | ▼ 155,5% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 124 RON | 62 RON | 75 RON | 60,0 K RON | 61,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 23,26 | 48,81 | 55,32 | 0,02 | 0,26 | ▲ 1.055,2% |
| Marjă netă (%) | 16,31 | 14,34 | 1,80 | 6,28 | -12,94 | -7,85 | ▲ 39,3% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 77 | 95 | 18 | 27 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.