BALACI HOLDINGS S.R.L.
CUI: 39495711
J2018000335253
SRL
Mehedinţi, Sat Pătulele, Comuna Pătulele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39495711
Cod înmatriculare
J2018000335253
EUID
ROONRC.J2018000335253
Data înmatriculării
2018-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Pătulele, Comuna Pătulele, PĂTULELE, 309
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Pătulele, Comuna Pătulele
Stradă:
PĂTULELE
Număr:
309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.476 RON | 124.719 RON | 93.560 RON | 27.425 RON | 31.159 RON | 86.625 RON | 0 RON | 86.625 RON | 26.901 RON | 59.724 RON | 83.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 248.198 RON | 248.427 RON | 139.000 RON | 101.981 RON | 109.427 RON | 148.842 RON | 20.867 RON | 127.975 RON | 102.181 RON | 46.661 RON | 33.016 RON | 91.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.703 RON | 59.703 RON | 44.043 RON | 13.869 RON | 15.660 RON | 44.982 RON | 21.889 RON | 23.093 RON | 14.069 RON | 30.913 RON | 9.156 RON | 9.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.739 RON | 53.739 RON | 27.444 RON | 24.683 RON | 26.295 RON | 60.027 RON | 21.889 RON | 38.138 RON | 24.883 RON | 35.144 RON | 37.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.377 RON | 61.377 RON | 16.505 RON | 43.030 RON | 44.872 RON | 149.441 RON | 21.889 RON | 127.552 RON | 43.230 RON | 106.211 RON | 127.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 495.708 RON | 502.677 RON | 461.447 RON | 31.720 RON | 41.230 RON | 795.006 RON | 555.077 RON | 239.929 RON | 67.106 RON | 727.900 RON | 172.846 RON | 48.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI NICHITA-MIRCEA-CRISTIAN
administrator
Comuna Şişeşti, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
495,7 K RON
Rezultat Net 2025
31,7 K RON
Total Active 2025
795,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,5 K RON | 248,2 K RON | 59,7 K RON | 53,7 K RON | 61,4 K RON | 495,7 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 248,4 K RON | 59,7 K RON | 53,7 K RON | 61,4 K RON | 502,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,6 K RON | 139,0 K RON | 44,0 K RON | 27,4 K RON | 16,5 K RON | 461,4 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 102,0 K RON | 13,9 K RON | 24,7 K RON | 43,0 K RON | 31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate555,1 K RON (69.8%)
Active circulante239,9 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,8 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,87 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,31 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,4%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,7 K RON | 86,6 K RON | 69,0% |
| 2020 | 46,7 K RON | 148,8 K RON | 31,4% |
| 2021 | 30,9 K RON | 45,0 K RON | 68,7% |
| 2022 | 35,1 K RON | 60,0 K RON | 58,6% |
| 2023 | 106,2 K RON | 149,4 K RON | 71,1% |
| 2025 | 727,9 K RON | 795,0 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,5 K RON | 248,2 K RON | 59,7 K RON | 53,7 K RON | 61,4 K RON | 495,7 K RON | ▲ 707,6% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 102,0 K RON | 13,9 K RON | 24,7 K RON | 43,0 K RON | 31,7 K RON | ▼ 26,3% |
| Total active | 86,6 K RON | 148,8 K RON | 45,0 K RON | 60,0 K RON | 149,4 K RON | 795,0 K RON | ▲ 432,0% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | 102,2 K RON | 14,1 K RON | 24,9 K RON | 43,2 K RON | 67,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Datorii totale | 59,7 K RON | 46,7 K RON | 30,9 K RON | 35,1 K RON | 106,2 K RON | 727,9 K RON | ▲ 585,3% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 2,74 | 0,75 | 1,09 | 1,20 | 0,33 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 22,03 | 41,09 | 23,23 | 45,93 | 70,11 | 6,40 | ▼ 90,9% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 58 | 80 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.