CREATIVE PUMP S.R.L.
CUI: 38681740
J2018000343409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38681740
Cod înmatriculare
J2018000343409
EUID
ROONRC.J2018000343409
Data înmatriculării
2018-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VINTILĂ MIHĂILESCU, 14, 80, 1, 8, 51, 60397, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VINTILĂ MIHĂILESCU
Număr:
14
Bloc:
80
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
51
Cod poștal:
60397
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.200.019 RON | 1.200.119 RON | 720.311 RON | 467.807 RON | 479.808 RON | 651.530 RON | 187.092 RON | 464.438 RON | 540.377 RON | 111.153 RON | 856 RON | 246.441 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.472.555 RON | 2.472.588 RON | 1.404.991 RON | 1.044.606 RON | 1.067.597 RON | 1.265.197 RON | 498.863 RON | 766.334 RON | 1.045.006 RON | 221.026 RON | 2.261 RON | 187.293 RON | 0 RON | 835 RON | 13 |
| 2021 | 3.228.343 RON | 3.446.654 RON | 2.601.731 RON | 816.293 RON | 844.923 RON | 1.439.822 RON | 880.784 RON | 559.038 RON | 816.893 RON | 632.035 RON | 0 RON | 345.806 RON | 0 RON | 9.106 RON | 17 |
| 2022 | 4.547.968 RON | 4.566.409 RON | 3.192.291 RON | 1.330.677 RON | 1.374.118 RON | 2.661.043 RON | 2.009.484 RON | 651.559 RON | 1.331.277 RON | 1.335.942 RON | 346 RON | 416.842 RON | 0 RON | 6.176 RON | 16 |
| 2023 | 2.797.703 RON | 2.892.719 RON | 2.714.749 RON | 143.519 RON | 177.970 RON | 2.427.739 RON | 1.924.026 RON | 503.713 RON | 1.074.796 RON | 1.374.266 RON | 0 RON | 442.109 RON | 0 RON | 21.323 RON | 13 |
| 2024 | 3.111.260 RON | 3.160.437 RON | 2.441.527 RON | 596.529 RON | 718.910 RON | 2.782.041 RON | 1.975.881 RON | 806.160 RON | 911.325 RON | 1.896.484 RON | 0 RON | 750.579 RON | 0 RON | 25.768 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
SALCIANU CIPRIAN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
MIHĂILĂ GABRIEL
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,11 M RON
Rezultat Net 2024
596,5 K RON
Total Active 2024
2,78 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 2,47 M RON | 3,23 M RON | 4,55 M RON | 2,80 M RON | 3,11 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 2,47 M RON | 3,45 M RON | 4,57 M RON | 2,89 M RON | 3,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 720,3 K RON | 1,40 M RON | 2,60 M RON | 3,19 M RON | 2,71 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 467,8 K RON | 1,04 M RON | 816,3 K RON | 1,33 M RON | 143,5 K RON | 596,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,98 M RON (71%)
Active circulante806,2 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe750,6 K RON
Numerar55,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
19,2%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,2 K RON | 651,5 K RON | 17,1% |
| 2020 | 221,0 K RON | 1,27 M RON | 17,5% |
| 2021 | 632,0 K RON | 1,44 M RON | 43,9% |
| 2022 | 1,34 M RON | 2,66 M RON | 50,2% |
| 2023 | 1,37 M RON | 2,43 M RON | 56,6% |
| 2024 | 1,90 M RON | 2,78 M RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 2,47 M RON | 3,23 M RON | 4,55 M RON | 2,80 M RON | 3,11 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 467,8 K RON | 1,04 M RON | 816,3 K RON | 1,33 M RON | 143,5 K RON | 596,5 K RON | ▲ 315,6% |
| Total active | 651,5 K RON | 1,27 M RON | 1,44 M RON | 2,66 M RON | 2,43 M RON | 2,78 M RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 540,4 K RON | 1,05 M RON | 816,9 K RON | 1,33 M RON | 1,07 M RON | 911,3 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 111,2 K RON | 221,0 K RON | 632,0 K RON | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 1,90 M RON | ▲ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 4,18 | 3,47 | 0,88 | 0,49 | 0,37 | 0,43 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 38,98 | 42,25 | 25,29 | 29,26 | 5,13 | 19,17 | ▲ 273,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 73 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (596,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.