OPTIM SERVICE DSG S.R.L.
CUI: 38867663
J2018000346031
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38867663
Cod înmatriculare
J2018000346031
EUID
ROONRC.J2018000346031
Data înmatriculării
2018-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, EROILOR, 24, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
EROILOR
Număr:
24
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 889.824 RON | 1.162.863 RON | 905.580 RON | 249.244 RON | 257.283 RON | 2.932.476 RON | 2.667.565 RON | 264.911 RON | 261.044 RON | 2.672.836 RON | 28.849 RON | 329 RON | 0 RON | 1.404 RON | 1 |
| 2020 | 774.281 RON | 781.074 RON | 608.642 RON | 165.361 RON | 172.432 RON | 3.518.281 RON | 3.296.019 RON | 222.262 RON | 426.405 RON | 3.091.876 RON | 25.113 RON | 150.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 895.194 RON | 982.159 RON | 808.250 RON | 167.312 RON | 173.909 RON | 3.865.166 RON | 3.145.569 RON | 719.597 RON | 593.717 RON | 2.977.674 RON | 25.132 RON | 418.915 RON | 295.672 RON | 1.897 RON | 4 |
| 2022 | 1.034.960 RON | 1.242.533 RON | 881.418 RON | 352.406 RON | 361.115 RON | 4.452.060 RON | 4.191.980 RON | 260.080 RON | 946.123 RON | 3.353.665 RON | 10.427 RON | 217.662 RON | 153.704 RON | 1.432 RON | 4 |
| 2023 | 1.243.014 RON | 1.366.033 RON | 1.205.979 RON | 149.401 RON | 160.054 RON | 14.326.275 RON | 9.758.200 RON | 4.568.075 RON | 1.095.524 RON | 8.916.313 RON | 21.446 RON | 3.072.140 RON | 4.314.438 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.472.561 RON | 1.958.255 RON | 1.854.913 RON | 88.935 RON | 103.342 RON | 9.909.076 RON | 8.957.689 RON | 951.387 RON | 1.184.459 RON | 4.891.978 RON | 48.497 RON | 833.534 RON | 3.836.152 RON | 3.513 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU COSTINEL
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
88,9 K RON
Total Active 2024
9,91 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,8 K RON | 774,3 K RON | 895,2 K RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 781,1 K RON | 982,2 K RON | 1,24 M RON | 1,37 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 905,6 K RON | 608,6 K RON | 808,3 K RON | 881,4 K RON | 1,21 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 249,2 K RON | 165,4 K RON | 167,3 K RON | 352,4 K RON | 149,4 K RON | 88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,96 M RON (90.4%)
Active circulante951,4 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,5 K RON
Creanțe833,5 K RON
Numerar69,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,36 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,0%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,67 M RON | 2,93 M RON | 91,2% |
| 2020 | 3,09 M RON | 3,52 M RON | 87,9% |
| 2021 | 2,98 M RON | 3,87 M RON | 77,0% |
| 2022 | 3,35 M RON | 4,45 M RON | 75,3% |
| 2023 | 8,92 M RON | 14,33 M RON | 62,2% |
| 2024 | 4,89 M RON | 9,91 M RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,8 K RON | 774,3 K RON | 895,2 K RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON | 1,47 M RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 249,2 K RON | 165,4 K RON | 167,3 K RON | 352,4 K RON | 149,4 K RON | 88,9 K RON | ▼ 40,5% |
| Total active | 2,93 M RON | 3,52 M RON | 3,87 M RON | 4,45 M RON | 14,33 M RON | 9,91 M RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 261,0 K RON | 426,4 K RON | 593,7 K RON | 946,1 K RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 2,67 M RON | 3,09 M RON | 2,98 M RON | 3,35 M RON | 8,92 M RON | 4,89 M RON | ▼ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,24 | 0,08 | 0,51 | 0,19 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 28,01 | 21,36 | 18,69 | 34,05 | 12,02 | 6,04 | ▼ 49,8% |
| Scor bonitate | 48 | 48 | 68 | 63 | 61 | 50 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.