M.V.T. GLOBAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 36074653
J2018000349113
SRL
Caraş-Severin, Sat Poiana Mărului, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36074653
Cod înmatriculare
J2018000349113
EUID
ROONRC.J2018000349113
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Poiana Mărului, Comuna Zăvoi, 66A, 327439
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Poiana Mărului, Comuna Zăvoi
Număr:
66A
Cod poștal:
327439
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.788 RON | 6.788 RON | 1.610.397 RON | −1.603.669 RON | −1.603.609 RON | 3.684.388 RON | 2.493.788 RON | 1.190.600 RON | −2.191.839 RON | 5.876.227 RON | 416.287 RON | 770.283 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 500.952 RON | 704.212 RON | 1.455.197 RON | −753.811 RON | −750.985 RON | 3.851.679 RON | 2.760.835 RON | 1.090.844 RON | −2.991.158 RON | 6.842.837 RON | 213.143 RON | 841.393 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 680.843 RON | 1.141.697 RON | 1.680.889 RON | −545.803 RON | −539.192 RON | 2.915.745 RON | 2.576.780 RON | 338.965 RON | −3.536.960 RON | 6.454.243 RON | 188.732 RON | 109.128 RON | 0 RON | 1.538 RON | 4 |
| 2022 | 655.025 RON | 1.073.395 RON | 1.561.735 RON | −495.184 RON | −488.340 RON | 2.656.017 RON | 2.350.032 RON | 305.985 RON | −4.032.144 RON | 6.688.161 RON | 201.310 RON | 62.620 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 660.665 RON | 879.077 RON | 1.113.052 RON | −240.370 RON | −233.975 RON | 2.674.925 RON | 2.189.737 RON | 485.188 RON | −4.272.514 RON | 6.949.019 RON | 324.439 RON | 32.500 RON | 0 RON | 1.580 RON | 3 |
| 2024 | 684.596 RON | 781.191 RON | 999.736 RON | −233.254 RON | −218.545 RON | 2.676.786 RON | 2.017.119 RON | 659.667 RON | −4.659.620 RON | 7.336.406 RON | 482.601 RON | 90.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHELEAN DORINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1105 Fabricarea berii
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.659.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−233.254 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
684,6 K RON
Rezultat Net 2024
−233,3 K RON
Total Active 2024
2,68 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 501,0 K RON | 680,8 K RON | 655,0 K RON | 660,7 K RON | 684,6 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 704,2 K RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 879,1 K RON | 781,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 1,46 M RON | 1,68 M RON | 1,56 M RON | 1,11 M RON | 999,7 K RON |
| Rezultat net | −1,60 M RON | −753,8 K RON | −545,8 K RON | −495,2 K RON | −240,4 K RON | −233,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 915,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.659.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,02 M RON (75.4%)
Active circulante659,7 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri482,6 K RON
Creanțe90,2 K RON
Numerar86,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,59 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,88 M RON | 3,68 M RON | 159,5% |
| 2020 | 6,84 M RON | 3,85 M RON | 177,7% |
| 2021 | 6,45 M RON | 2,92 M RON | 221,4% |
| 2022 | 6,69 M RON | 2,66 M RON | 251,8% |
| 2023 | 6,95 M RON | 2,67 M RON | 259,8% |
| 2024 | 7,34 M RON | 2,68 M RON | 274,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 501,0 K RON | 680,8 K RON | 655,0 K RON | 660,7 K RON | 684,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −1,60 M RON | −753,8 K RON | −545,8 K RON | −495,2 K RON | −240,4 K RON | −233,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Total active | 3,68 M RON | 3,85 M RON | 2,92 M RON | 2,66 M RON | 2,67 M RON | 2,68 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −2,19 M RON | −2,99 M RON | −3,54 M RON | −4,03 M RON | −4,27 M RON | −4,66 M RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 5,88 M RON | 6,84 M RON | 6,45 M RON | 6,69 M RON | 6,95 M RON | 7,34 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -23.625,06 | -150,48 | -80,17 | -75,60 | -36,38 | -34,07 | ▲ 6,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 915,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.