CLIMA INSTAL FAST NCI S.R.L.
CUI: 39201964
J2018000349281
SRL
Olt, Sat Traian, Comuna Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39201964
Cod înmatriculare
J2018000349281
EUID
ROONRC.J2018000349281
Data înmatriculării
2018-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Traian, Comuna Traian, CALEA TRAIAN, 50, 237490
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Traian, Comuna Traian
Stradă:
CALEA TRAIAN
Număr:
50
Cod poștal:
237490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.015 RON | 194.015 RON | 67.892 RON | 120.302 RON | 126.123 RON | 517.442 RON | 108.005 RON | 409.437 RON | 160.036 RON | 157.406 RON | 42.516 RON | 200.476 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 274.869 RON | 371.011 RON | 250.643 RON | 117.908 RON | 120.368 RON | 534.223 RON | 72.152 RON | 462.071 RON | 118.371 RON | 340.834 RON | 42.412 RON | 261.217 RON | 75.018 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 264.625 RON | 305.645 RON | 356.334 RON | −53.017 RON | −50.689 RON | 290.645 RON | 82.606 RON | 208.039 RON | 65.354 RON | 191.293 RON | 60.559 RON | 18.576 RON | 33.998 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 172.269 RON | 179.496 RON | 357.710 RON | −179.936 RON | −178.214 RON | 117.048 RON | 58.140 RON | 58.908 RON | −114.582 RON | 204.859 RON | 45.245 RON | 12.605 RON | 26.771 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 290.905 RON | 297.529 RON | 273.401 RON | 21.220 RON | 24.128 RON | 216.559 RON | 29.413 RON | 187.146 RON | −93.362 RON | 289.774 RON | 65.461 RON | 55.774 RON | 20.147 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 385.832 RON | 388.739 RON | 539.789 RON | −159.256 RON | −151.050 RON | 205.894 RON | 9.967 RON | 195.927 RON | −252.617 RON | 441.271 RON | 28.638 RON | 150.329 RON | 17.240 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ IULIAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−252.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−159.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
385,8 K RON
Rezultat Net 2024
−159,3 K RON
Total Active 2024
205,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 274,9 K RON | 264,6 K RON | 172,3 K RON | 290,9 K RON | 385,8 K RON |
| Venituri totale | 194,0 K RON | 371,0 K RON | 305,6 K RON | 179,5 K RON | 297,5 K RON | 388,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,9 K RON | 250,6 K RON | 356,3 K RON | 357,7 K RON | 273,4 K RON | 539,8 K RON |
| Rezultat net | 120,3 K RON | 117,9 K RON | −53,0 K RON | −179,9 K RON | 21,2 K RON | −159,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 355,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−252.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (4.8%)
Active circulante195,9 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Creanțe150,3 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,47 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-77,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,4 K RON | 517,4 K RON | 30,4% |
| 2020 | 340,8 K RON | 534,2 K RON | 63,8% |
| 2021 | 191,3 K RON | 290,6 K RON | 65,8% |
| 2022 | 204,9 K RON | 117,0 K RON | 175,0% |
| 2023 | 289,8 K RON | 216,6 K RON | 133,8% |
| 2024 | 441,3 K RON | 205,9 K RON | 214,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 274,9 K RON | 264,6 K RON | 172,3 K RON | 290,9 K RON | 385,8 K RON | ▲ 32,6% |
| Rezultat net | 120,3 K RON | 117,9 K RON | −53,0 K RON | −179,9 K RON | 21,2 K RON | −159,3 K RON | ▼ 850,5% |
| Total active | 517,4 K RON | 534,2 K RON | 290,6 K RON | 117,0 K RON | 216,6 K RON | 205,9 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 160,0 K RON | 118,4 K RON | 65,4 K RON | −114,6 K RON | −93,4 K RON | −252,6 K RON | ▼ 170,6% |
| Datorii totale | 157,4 K RON | 340,8 K RON | 191,3 K RON | 204,9 K RON | 289,8 K RON | 441,3 K RON | ▲ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 1,36 | 1,09 | 0,29 | 0,65 | 0,44 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 62,01 | 42,90 | -20,03 | -104,45 | 7,29 | -41,28 | ▼ 666,3% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 37 | 12 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.