MELISS & RALUK S.R.L.
CUI: 39470113
J2018000352117
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39470113
Cod înmatriculare
J2018000352117
EUID
ROONRC.J2018000352117
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CARANSEBEŞULUI, 4A, 1, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
CARANSEBEŞULUI
Bloc:
4A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.506 RON | 402.288 RON | 424.735 RON | −27.238 RON | −22.447 RON | 28.470 RON | 150 RON | 28.320 RON | −20.431 RON | 48.901 RON | 12.910 RON | 3.060 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 266.418 RON | 278.533 RON | 244.191 RON | 31.584 RON | 34.342 RON | 71.829 RON | 150 RON | 71.679 RON | 11.153 RON | 60.676 RON | 6.175 RON | 4.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 326.758 RON | 376.447 RON | 323.073 RON | 49.903 RON | 53.374 RON | 156.941 RON | 150 RON | 156.791 RON | 61.056 RON | 95.885 RON | 24.897 RON | 3.787 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 470.310 RON | 533.518 RON | 443.751 RON | 84.426 RON | 89.767 RON | 235.738 RON | 150 RON | 235.588 RON | 145.482 RON | 90.256 RON | 5.735 RON | 5.386 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 371.394 RON | 371.394 RON | 411.024 RON | −43.048 RON | −39.630 RON | 170.365 RON | 4.184 RON | 166.181 RON | −992 RON | 171.357 RON | 16.394 RON | 143.858 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 255.672 RON | 257.042 RON | 362.548 RON | −105.506 RON | −105.506 RON | 204.384 RON | 3.344 RON | 201.040 RON | −106.500 RON | 310.884 RON | 82.551 RON | 113.980 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHINTEIE RALUCA SIMONA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
255,7 K RON
Rezultat Net 2024
−105,5 K RON
Total Active 2024
204,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 266,4 K RON | 326,8 K RON | 470,3 K RON | 371,4 K RON | 255,7 K RON |
| Venituri totale | 402,3 K RON | 278,5 K RON | 376,4 K RON | 533,5 K RON | 371,4 K RON | 257,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,7 K RON | 244,2 K RON | 323,1 K RON | 443,8 K RON | 411,0 K RON | 362,5 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 31,6 K RON | 49,9 K RON | 84,4 K RON | −43,0 K RON | −105,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 324,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (1.6%)
Active circulante201,0 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,6 K RON
Creanțe114,0 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,3%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-51,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,9 K RON | 28,5 K RON | 171,8% |
| 2020 | 60,7 K RON | 71,8 K RON | 84,5% |
| 2021 | 95,9 K RON | 156,9 K RON | 61,1% |
| 2022 | 90,3 K RON | 235,7 K RON | 38,3% |
| 2023 | 171,4 K RON | 170,4 K RON | 100,6% |
| 2024 | 310,9 K RON | 204,4 K RON | 152,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 266,4 K RON | 326,8 K RON | 470,3 K RON | 371,4 K RON | 255,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 31,6 K RON | 49,9 K RON | 84,4 K RON | −43,0 K RON | −105,5 K RON | ▼ 145,1% |
| Total active | 28,5 K RON | 71,8 K RON | 156,9 K RON | 235,7 K RON | 170,4 K RON | 204,4 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −20,4 K RON | 11,2 K RON | 61,1 K RON | 145,5 K RON | −992 RON | −106,5 K RON | ▼ 10.635,9% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 60,7 K RON | 95,9 K RON | 90,3 K RON | 171,4 K RON | 310,9 K RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,18 | 1,64 | 2,61 | 0,97 | 0,65 | ▼ 33,3% |
| Marjă netă (%) | -6,92 | 11,86 | 15,27 | 17,95 | -11,59 | -41,27 | ▼ 256,1% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 90 | 100 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.