NILNIC GRUP S.R.L.
CUI: 38973575
J2018000352331
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38973575
Cod înmatriculare
J2018000352331
EUID
ROONRC.J2018000352331
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, Sucevei, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.068 RON | 143.602 RON | 161.392 RON | −18.876 RON | −17.790 RON | 184.063 RON | 170.571 RON | 13.492 RON | 43.728 RON | 145.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.594 RON | 2 |
| 2020 | 149.681 RON | 156.809 RON | 132.762 RON | 23.024 RON | 24.047 RON | 203.363 RON | 167.312 RON | 36.051 RON | 66.753 RON | 138.805 RON | 0 RON | 2.666 RON | 0 RON | 2.195 RON | 2 |
| 2021 | 452.184 RON | 456.397 RON | 166.763 RON | 286.310 RON | 289.634 RON | 409.954 RON | 128.449 RON | 281.505 RON | 353.063 RON | 57.529 RON | 0 RON | 70.312 RON | 0 RON | 638 RON | 3 |
| 2022 | 130.803 RON | 131.377 RON | 153.855 RON | −23.722 RON | −22.478 RON | 393.772 RON | 328.253 RON | 65.519 RON | 329.340 RON | 64.432 RON | 1.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 124.900 RON | 130.996 RON | 146.589 RON | −16.672 RON | −15.593 RON | 318.802 RON | 292.337 RON | 26.465 RON | 312.668 RON | 6.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.714 RON | 140.656 RON | 222.734 RON | −83.240 RON | −82.078 RON | 260.302 RON | 235.766 RON | 24.536 RON | 229.428 RON | 30.874 RON | 0 RON | 483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICHIFOR LAZĂR
administrator
Sat Bosanci, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.240 RON)
Cifra de Afaceri 2024
138,7 K RON
Rezultat Net 2024
−83,2 K RON
Total Active 2024
260,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,1 K RON | 149,7 K RON | 452,2 K RON | 130,8 K RON | 124,9 K RON | 138,7 K RON |
| Venituri totale | 143,6 K RON | 156,8 K RON | 456,4 K RON | 131,4 K RON | 131,0 K RON | 140,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,4 K RON | 132,8 K RON | 166,8 K RON | 153,9 K RON | 146,6 K RON | 222,7 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 23,0 K RON | 286,3 K RON | −23,7 K RON | −16,7 K RON | −83,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 150,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,8 K RON (90.6%)
Active circulante24,5 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe483 RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 287,19 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,2%
Marjă netă
-60,0%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,9 K RON | 184,1 K RON | 79,3% |
| 2020 | 138,8 K RON | 203,4 K RON | 68,3% |
| 2021 | 57,5 K RON | 410,0 K RON | 14,0% |
| 2022 | 64,4 K RON | 393,8 K RON | 16,4% |
| 2023 | 6,1 K RON | 318,8 K RON | 1,9% |
| 2024 | 30,9 K RON | 260,3 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,1 K RON | 149,7 K RON | 452,2 K RON | 130,8 K RON | 124,9 K RON | 138,7 K RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 23,0 K RON | 286,3 K RON | −23,7 K RON | −16,7 K RON | −83,2 K RON | ▼ 399,3% |
| Total active | 184,1 K RON | 203,4 K RON | 410,0 K RON | 393,8 K RON | 318,8 K RON | 260,3 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 43,7 K RON | 66,8 K RON | 353,1 K RON | 329,3 K RON | 312,7 K RON | 229,4 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 145,9 K RON | 138,8 K RON | 57,5 K RON | 64,4 K RON | 6,1 K RON | 30,9 K RON | ▲ 403,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,26 | 4,89 | 1,02 | 4,31 | 0,79 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | -13,98 | 15,38 | 63,32 | -18,14 | -13,35 | -60,01 | ▼ 349,5% |
| Scor bonitate | 32 | 73 | 100 | 47 | 72 | 47 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.