TERRA SPRINT WASH S.R.L.
CUI: 39469658
J2018000358078
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39469658
Cod înmatriculare
J2018000358078
EUID
ROONRC.J2018000358078
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, ŞTEFAN AIRINEI, 5, A4, 3, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
ŞTEFAN AIRINEI
Număr:
5
Bloc:
A4
Apartament:
3
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.614 RON | 43.614 RON | 41.936 RON | 920 RON | 1.678 RON | 34.299 RON | 24.922 RON | 9.377 RON | −53.555 RON | 87.854 RON | 2.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.384 RON | 61.384 RON | 44.581 RON | 16.216 RON | 16.803 RON | 35.583 RON | 20.384 RON | 15.199 RON | −37.339 RON | 72.922 RON | 3.845 RON | 3.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.729 RON | 50.729 RON | 44.668 RON | 5.553 RON | 6.061 RON | 21.068 RON | 15.846 RON | 5.222 RON | −31.786 RON | 52.854 RON | 3.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.677 RON | 53.677 RON | 50.326 RON | 2.493 RON | 3.351 RON | 16.884 RON | 11.308 RON | 5.576 RON | −29.294 RON | 46.178 RON | 5.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.362 RON | 67.362 RON | 66.219 RON | 960 RON | 1.143 RON | 19.004 RON | 6.770 RON | 12.234 RON | −28.334 RON | 47.338 RON | 5.522 RON | 469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.590 RON | 173.590 RON | 173.002 RON | 494 RON | 588 RON | 10.543 RON | 3.500 RON | 7.043 RON | −27.840 RON | 38.383 RON | 2.881 RON | 808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 117.766 RON | 117.766 RON | 112.776 RON | 4.192 RON | 4.990 RON | 9.129 RON | 3.500 RON | 5.629 RON | −23.648 RON | 32.777 RON | 4.353 RON | 1.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMARIEI ANDREI
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 359% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,8 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
9,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 61,4 K RON | 50,7 K RON | 48,7 K RON | 57,4 K RON | 173,6 K RON | 117,8 K RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 61,4 K RON | 50,7 K RON | 53,7 K RON | 67,4 K RON | 173,6 K RON | 117,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,9 K RON | 44,6 K RON | 44,7 K RON | 50,3 K RON | 66,2 K RON | 173,0 K RON | 112,8 K RON |
| Rezultat net | 920 RON | 16,2 K RON | 5,6 K RON | 2,5 K RON | 960 RON | 494 RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (38.3%)
Active circulante5,6 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar206 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,05 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,06 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
45,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,9 K RON | 34,3 K RON | 256,1% |
| 2020 | 72,9 K RON | 35,6 K RON | 204,9% |
| 2021 | 52,9 K RON | 21,1 K RON | 250,9% |
| 2022 | 46,2 K RON | 16,9 K RON | 273,5% |
| 2023 | 47,3 K RON | 19,0 K RON | 249,1% |
| 2024 | 38,4 K RON | 10,5 K RON | 364,1% |
| 2025 | 32,8 K RON | 9,1 K RON | 359,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 61,4 K RON | 50,7 K RON | 48,7 K RON | 57,4 K RON | 173,6 K RON | 117,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | 920 RON | 16,2 K RON | 5,6 K RON | 2,5 K RON | 960 RON | 494 RON | 4,2 K RON | ▲ 748,6% |
| Total active | 34,3 K RON | 35,6 K RON | 21,1 K RON | 16,9 K RON | 19,0 K RON | 10,5 K RON | 9,1 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −53,6 K RON | −37,3 K RON | −31,8 K RON | −29,3 K RON | −28,3 K RON | −27,8 K RON | −23,6 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 72,9 K RON | 52,9 K RON | 46,2 K RON | 47,3 K RON | 38,4 K RON | 32,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,21 | 0,10 | 0,12 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 2,11 | 26,42 | 10,95 | 5,12 | 1,67 | 0,28 | 3,56 | ▲ 1.171,4% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 35 | 37 | 40 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 359% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.