TFI AUTO NEAMT S.R.L.
CUI: 39198435
J2018000368271
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39198435
Cod înmatriculare
J2018000368271
EUID
ROONRC.J2018000368271
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, 83A, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Număr:
83A
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.281 RON | 128.281 RON | 184.206 RON | −57.208 RON | −55.925 RON | 66.733 RON | 6.987 RON | 59.746 RON | −110.051 RON | 176.784 RON | 2.810 RON | 6.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 280.404 RON | 280.404 RON | 252.192 RON | 25.547 RON | 28.212 RON | 91.789 RON | 3.992 RON | 87.797 RON | −84.505 RON | 176.294 RON | 40 RON | 9.368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 242.951 RON | 244.351 RON | 235.027 RON | 6.883 RON | 9.324 RON | 129.511 RON | 4.279 RON | 125.232 RON | −77.622 RON | 207.133 RON | 40 RON | 45.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 355.673 RON | 355.673 RON | 307.213 RON | 44.903 RON | 48.460 RON | 197.787 RON | 2.406 RON | 195.381 RON | −32.719 RON | 230.506 RON | 0 RON | 124.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 337.609 RON | 338.449 RON | 305.229 RON | 30.005 RON | 33.220 RON | 284.112 RON | 5.093 RON | 279.019 RON | −2.714 RON | 286.826 RON | 93 RON | 108.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 394.205 RON | 409.689 RON | 385.725 RON | 16.727 RON | 23.964 RON | 266.237 RON | 41.717 RON | 224.520 RON | 14.014 RON | 256.425 RON | 0 RON | 136.760 RON | 0 RON | 4.202 RON | 2 |
| 2025 | 374.122 RON | 374.122 RON | 399.167 RON | −33.310 RON | −25.045 RON | 269.353 RON | 65.018 RON | 204.335 RON | −19.296 RON | 288.649 RON | 0 RON | 22.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÂNTEANU-FLOREA IOAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
374,1 K RON
Rezultat Net 2025
−33,3 K RON
Total Active 2025
269,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,3 K RON | 280,4 K RON | 243,0 K RON | 355,7 K RON | 337,6 K RON | 394,2 K RON | 374,1 K RON |
| Venituri totale | 128,3 K RON | 280,4 K RON | 244,4 K RON | 355,7 K RON | 338,4 K RON | 409,7 K RON | 374,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,2 K RON | 252,2 K RON | 235,0 K RON | 307,2 K RON | 305,2 K RON | 385,7 K RON | 399,2 K RON |
| Rezultat net | −57,2 K RON | 25,5 K RON | 6,9 K RON | 44,9 K RON | 30,0 K RON | 16,7 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 453,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,0 K RON (24.1%)
Active circulante204,3 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,9 K RON
Numerar181,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,32 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,8 K RON | 66,7 K RON | 264,9% |
| 2020 | 176,3 K RON | 91,8 K RON | 192,1% |
| 2021 | 207,1 K RON | 129,5 K RON | 159,9% |
| 2022 | 230,5 K RON | 197,8 K RON | 116,5% |
| 2023 | 286,8 K RON | 284,1 K RON | 101,0% |
| 2024 | 256,4 K RON | 266,2 K RON | 96,3% |
| 2025 | 288,6 K RON | 269,4 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,3 K RON | 280,4 K RON | 243,0 K RON | 355,7 K RON | 337,6 K RON | 394,2 K RON | 374,1 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −57,2 K RON | 25,5 K RON | 6,9 K RON | 44,9 K RON | 30,0 K RON | 16,7 K RON | −33,3 K RON | ▼ 299,1% |
| Total active | 66,7 K RON | 91,8 K RON | 129,5 K RON | 197,8 K RON | 284,1 K RON | 266,2 K RON | 269,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −110,1 K RON | −84,5 K RON | −77,6 K RON | −32,7 K RON | −2,7 K RON | 14,0 K RON | −19,3 K RON | ▼ 237,7% |
| Datorii totale | 176,8 K RON | 176,3 K RON | 207,1 K RON | 230,5 K RON | 286,8 K RON | 256,4 K RON | 288,6 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,50 | 0,60 | 0,85 | 0,97 | 0,88 | 0,71 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -44,60 | 9,11 | 2,83 | 12,62 | 8,89 | 4,24 | -8,90 | ▼ 309,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 37 | 60 | 42 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.