APĂ-CANAL LUNCA DUNĂRII S.R.L.
CUI: 39623586
J2018000373211
SRL
Ialomiţa, Sat Gura Ialomiţei, Comuna Gura Ialomiţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39623586
Cod înmatriculare
J2018000373211
EUID
ROONRC.J2018000373211
Data înmatriculării
2018-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Gura Ialomiţei, Comuna Gura Ialomiţei, 1 DECEMBRIE, 8, 927166
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Gura Ialomiţei, Comuna Gura Ialomiţei
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
8
Cod poștal:
927166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.324 RON | 25.324 RON | 61.936 RON | −36.865 RON | −36.612 RON | 39.567 RON | 170 RON | 39.397 RON | 25.516 RON | 16.868 RON | 0 RON | 1.641 RON | 0 RON | 2.817 RON | 2 |
| 2020 | 229.567 RON | 236.216 RON | 352.932 RON | −118.930 RON | −116.716 RON | 53.609 RON | 0 RON | 53.609 RON | 11.586 RON | 44.840 RON | 0 RON | 6.584 RON | 0 RON | 2.817 RON | 4 |
| 2021 | 413.982 RON | 470.844 RON | 632.906 RON | −162.062 RON | −162.062 RON | 58.745 RON | 1.649 RON | 57.096 RON | −50.476 RON | 112.038 RON | 0 RON | 3.982 RON | 0 RON | 2.817 RON | 7 |
| 2022 | 330.559 RON | 354.604 RON | 695.460 RON | −340.856 RON | −340.856 RON | 26.068 RON | 258 RON | 25.810 RON | −391.332 RON | 422.075 RON | 210 RON | 9.563 RON | 0 RON | 4.675 RON | 6 |
| 2023 | 334.406 RON | 334.408 RON | 826.773 RON | −492.365 RON | −492.365 RON | 74.729 RON | 832 RON | 73.897 RON | −230.697 RON | 308.243 RON | 3.998 RON | 60.987 RON | 0 RON | 2.817 RON | 7 |
| 2024 | 342.639 RON | 343.043 RON | 809.925 RON | −466.882 RON | −466.882 RON | 90.452 RON | 6 RON | 90.446 RON | −247.579 RON | 340.848 RON | 2.604 RON | 87.998 RON | 0 RON | 2.817 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU GHEORGHE-CIPRIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−247.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−466.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
342,6 K RON
Rezultat Net 2024
−466,9 K RON
Total Active 2024
90,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 229,6 K RON | 414,0 K RON | 330,6 K RON | 334,4 K RON | 342,6 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 236,2 K RON | 470,8 K RON | 354,6 K RON | 334,4 K RON | 343,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,9 K RON | 352,9 K RON | 632,9 K RON | 695,5 K RON | 826,8 K RON | 809,9 K RON |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −118,9 K RON | −162,1 K RON | −340,9 K RON | −492,4 K RON | −466,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 461,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−247.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6 RON (0%)
Active circulante90,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe88,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,58 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-136,3%
Marjă netă
-136,3%
ROA
-516,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 39,6 K RON | 42,6% |
| 2020 | 44,8 K RON | 53,6 K RON | 83,6% |
| 2021 | 112,0 K RON | 58,7 K RON | 190,7% |
| 2022 | 422,1 K RON | 26,1 K RON | 1.619,1% |
| 2023 | 308,2 K RON | 74,7 K RON | 412,5% |
| 2024 | 340,8 K RON | 90,5 K RON | 376,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 229,6 K RON | 414,0 K RON | 330,6 K RON | 334,4 K RON | 342,6 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −118,9 K RON | −162,1 K RON | −340,9 K RON | −492,4 K RON | −466,9 K RON | ▲ 5,2% |
| Total active | 39,6 K RON | 53,6 K RON | 58,7 K RON | 26,1 K RON | 74,7 K RON | 90,5 K RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 11,6 K RON | −50,5 K RON | −391,3 K RON | −230,7 K RON | −247,6 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 44,8 K RON | 112,0 K RON | 422,1 K RON | 308,2 K RON | 340,8 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 1,20 | 0,51 | 0,06 | 0,24 | 0,27 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -145,57 | -51,81 | -39,15 | -103,12 | -147,24 | -136,26 | ▲ 7,5% |
| Scor bonitate | 64 | 44 | 24 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.