CEP TRANS EXPRES S.R.L.
CUI: 38853420
J2018000374133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38853420
Cod înmatriculare
J2018000374133
EUID
ROONRC.J2018000374133
Data înmatriculării
2018-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PRISLOP, 2B, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PRISLOP
Număr:
2B
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.663 RON | 274.663 RON | 235.775 RON | 36.567 RON | 38.888 RON | 183.305 RON | 37.107 RON | 146.198 RON | 62.203 RON | 121.102 RON | 12.518 RON | 109.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.287.711 RON | 1.288.017 RON | 1.176.779 RON | 98.640 RON | 111.238 RON | 344.807 RON | 70.191 RON | 274.616 RON | 160.893 RON | 183.914 RON | 24.891 RON | 184.930 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.568.121 RON | 1.570.311 RON | 1.427.852 RON | 126.758 RON | 142.459 RON | 367.778 RON | 14.183 RON | 353.595 RON | 287.651 RON | 80.127 RON | 36.175 RON | 196.386 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 1.485.054 RON | 1.485.078 RON | 1.509.286 RON | −36.831 RON | −24.208 RON | 343.820 RON | −7.175 RON | 350.995 RON | 250 RON | 343.570 RON | 44.971 RON | 160.786 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 877.450 RON | 881.236 RON | 1.074.109 RON | −201.684 RON | −192.873 RON | 139.126 RON | −19.503 RON | 158.629 RON | −201.434 RON | 340.560 RON | 10.281 RON | 44.736 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 320.282 RON | 325.904 RON | 320.775 RON | 4.308 RON | 5.129 RON | 153.483 RON | 0 RON | 153.483 RON | −183.524 RON | 337.007 RON | 80.670 RON | 11.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEPRAGA ALEXANDRU-ANDREI
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−183.524 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
320,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
153,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,7 K RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | 1,49 M RON | 877,5 K RON | 320,3 K RON |
| Venituri totale | 274,7 K RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | 1,49 M RON | 881,2 K RON | 325,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,8 K RON | 1,18 M RON | 1,43 M RON | 1,51 M RON | 1,07 M RON | 320,8 K RON |
| Rezultat net | 36,6 K RON | 98,6 K RON | 126,8 K RON | −36,8 K RON | −201,7 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 747,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.524 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,7 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar61,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,86 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,1 K RON | 183,3 K RON | 66,1% |
| 2020 | 183,9 K RON | 344,8 K RON | 53,3% |
| 2021 | 80,1 K RON | 367,8 K RON | 21,8% |
| 2022 | 343,6 K RON | 343,8 K RON | 99,9% |
| 2023 | 340,6 K RON | 139,1 K RON | 244,8% |
| 2025 | 337,0 K RON | 153,5 K RON | 219,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,7 K RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | 1,49 M RON | 877,5 K RON | 320,3 K RON | ▼ 63,5% |
| Rezultat net | 36,6 K RON | 98,6 K RON | 126,8 K RON | −36,8 K RON | −201,7 K RON | 4,3 K RON | ▲ 102,1% |
| Total active | 183,3 K RON | 344,8 K RON | 367,8 K RON | 343,8 K RON | 139,1 K RON | 153,5 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 62,2 K RON | 160,9 K RON | 287,7 K RON | 250 RON | −201,4 K RON | −183,5 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 121,1 K RON | 183,9 K RON | 80,1 K RON | 343,6 K RON | 340,6 K RON | 337,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,49 | 4,41 | 1,02 | 0,47 | 0,46 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 13,31 | 7,66 | 8,08 | -2,48 | -22,99 | 1,35 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 95 | 30 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 747,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.