ALCANI TERMOPLAST S.R.L.
CUI: 38892934
J2018000374290
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38892934
Cod înmatriculare
J2018000374290
EUID
ROONRC.J2018000374290
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DELTEI, 3, 15, C, 4, 57, 100499
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DELTEI
Număr:
3
Bloc:
15
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
57
Cod poștal:
100499
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.921 RON | 202.921 RON | 65.704 RON | 135.188 RON | 137.217 RON | 145.350 RON | 11.250 RON | 134.100 RON | 135.428 RON | 10.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 149 RON | 2 |
| 2020 | 241.792 RON | 241.792 RON | 57.490 RON | 181.965 RON | 184.302 RON | 191.285 RON | 7.500 RON | 183.785 RON | 182.205 RON | 9.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 334.198 RON | 334.198 RON | 86.638 RON | 244.218 RON | 247.560 RON | 257.358 RON | 6.342 RON | 251.016 RON | 244.458 RON | 12.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 338.401 RON | 339.615 RON | 141.382 RON | 194.917 RON | 198.233 RON | 303.416 RON | 92.445 RON | 210.971 RON | 195.157 RON | 108.259 RON | 0 RON | 282 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 367.403 RON | 367.539 RON | 170.874 RON | 193.063 RON | 196.665 RON | 291.871 RON | 70.022 RON | 221.849 RON | 193.303 RON | 98.568 RON | 0 RON | 173.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 370.687 RON | 383.293 RON | 182.862 RON | 193.883 RON | 200.431 RON | 305.306 RON | 96.095 RON | 209.211 RON | 194.123 RON | 111.183 RON | 0 RON | 172.155 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE IONELA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
370,7 K RON
Rezultat Net 2024
193,9 K RON
Total Active 2024
305,3 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,9 K RON | 241,8 K RON | 334,2 K RON | 338,4 K RON | 367,4 K RON | 370,7 K RON |
| Venituri totale | 202,9 K RON | 241,8 K RON | 334,2 K RON | 339,6 K RON | 367,5 K RON | 383,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,7 K RON | 57,5 K RON | 86,6 K RON | 141,4 K RON | 170,9 K RON | 182,9 K RON |
| Rezultat net | 135,2 K RON | 182,0 K RON | 244,2 K RON | 194,9 K RON | 193,1 K RON | 193,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 431,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,1 K RON (31.5%)
Active circulante209,2 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172,2 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,1%
Marjă netă
52,3%
ROA
63,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 145,4 K RON | 6,9% |
| 2020 | 9,1 K RON | 191,3 K RON | 4,8% |
| 2021 | 12,9 K RON | 257,4 K RON | 5,0% |
| 2022 | 108,3 K RON | 303,4 K RON | 35,7% |
| 2023 | 98,6 K RON | 291,9 K RON | 33,8% |
| 2024 | 111,2 K RON | 305,3 K RON | 36,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,9 K RON | 241,8 K RON | 334,2 K RON | 338,4 K RON | 367,4 K RON | 370,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 135,2 K RON | 182,0 K RON | 244,2 K RON | 194,9 K RON | 193,1 K RON | 193,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Total active | 145,4 K RON | 191,3 K RON | 257,4 K RON | 303,4 K RON | 291,9 K RON | 305,3 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 135,4 K RON | 182,2 K RON | 244,5 K RON | 195,2 K RON | 193,3 K RON | 194,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 9,1 K RON | 12,9 K RON | 108,3 K RON | 98,6 K RON | 111,2 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 13,32 | 20,24 | 19,46 | 1,95 | 2,25 | 1,88 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 66,62 | 75,26 | 73,08 | 57,60 | 52,55 | 52,30 | ▼ 0,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 75 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (193,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.