FATE TRAVEL S.R.L.
CUI: 39219074
J2018000376012
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39219074
Cod înmatriculare
J2018000376012
EUID
ROONRC.J2018000376012
Data înmatriculării
2018-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, LUPŞA, 31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.430 RON | 55.430 RON | 9.800 RON | 43.967 RON | 45.630 RON | 54.596 RON | 0 RON | 54.596 RON | 54.303 RON | 293 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.884 RON | 23.884 RON | 16.098 RON | 7.126 RON | 7.786 RON | 61.880 RON | 0 RON | 61.880 RON | 61.429 RON | 451 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.460 RON | 19.501 RON | 26.941 RON | −8.025 RON | −7.440 RON | 53.404 RON | 0 RON | 53.404 RON | 53.404 RON | 0 RON | 4.111 RON | 4.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.900 RON | 58.972 RON | 12.000 RON | 45.203 RON | 46.972 RON | 100.036 RON | 0 RON | 100.036 RON | 98.607 RON | 1.429 RON | 557 RON | 9.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.878 RON | 88.767 RON | 46.293 RON | 34.287 RON | 42.474 RON | 135.816 RON | 31.715 RON | 104.101 RON | 127.459 RON | 8.357 RON | 557 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.743 RON | 6.767 RON | 44.798 RON | −38.031 RON | −38.031 RON | 96.324 RON | 19.786 RON | 76.538 RON | 89.428 RON | 6.896 RON | 556 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂMPEAN IOANA LAVINIA
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.031 RON)
Cifra de Afaceri 2024
6,7 K RON
Rezultat Net 2024
−38,0 K RON
Total Active 2024
96,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 23,9 K RON | 19,5 K RON | 58,9 K RON | 85,9 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 55,4 K RON | 23,9 K RON | 19,5 K RON | 59,0 K RON | 88,8 K RON | 6,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 16,1 K RON | 26,9 K RON | 12,0 K RON | 46,3 K RON | 44,8 K RON |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 7,1 K RON | −8,0 K RON | 45,2 K RON | 34,3 K RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (20.5%)
Active circulante76,5 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri556 RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar70,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,13 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-564,0%
Marjă netă
-564,0%
ROA
-39,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293 RON | 54,6 K RON | 0,5% |
| 2020 | 451 RON | 61,9 K RON | 0,7% |
| 2021 | 0 RON | 53,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,4 K RON | 100,0 K RON | 1,4% |
| 2023 | 8,4 K RON | 135,8 K RON | 6,2% |
| 2024 | 6,9 K RON | 96,3 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 23,9 K RON | 19,5 K RON | 58,9 K RON | 85,9 K RON | 6,7 K RON | ▼ 92,1% |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 7,1 K RON | −8,0 K RON | 45,2 K RON | 34,3 K RON | −38,0 K RON | ▼ 210,9% |
| Total active | 54,6 K RON | 61,9 K RON | 53,4 K RON | 100,0 K RON | 135,8 K RON | 96,3 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 54,3 K RON | 61,4 K RON | 53,4 K RON | 98,6 K RON | 127,5 K RON | 89,4 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 293 RON | 451 RON | 0 RON | 1,4 K RON | 8,4 K RON | 6,9 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 186,33 | 137,21 | – | 70,00 | 12,46 | 11,10 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 79,32 | 29,84 | -41,24 | 76,75 | 39,93 | -564,01 | ▼ 1.512,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 37 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.