CERELI STORE S.R.L.
CUI: 36789542
J2018000384213
SRL
Ialomiţa, Oraş Căzăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36789542
Cod înmatriculare
J2018000384213
EUID
ROONRC.J2018000384213
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Oraş Căzăneşti, GĂRII, 22, 927065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 565.899 RON | 565.899 RON | 430.821 RON | 129.419 RON | 135.078 RON | 350.228 RON | 335.811 RON | 14.417 RON | 194.953 RON | 155.275 RON | 0 RON | 11.149 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 829.278 RON | 939.121 RON | 545.252 RON | 386.406 RON | 393.869 RON | 558.016 RON | 340.360 RON | 217.656 RON | 385.832 RON | 172.184 RON | 0 RON | 827 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 1.115.687 RON | 1.115.687 RON | 668.560 RON | 436.969 RON | 447.127 RON | 644.365 RON | 352.689 RON | 291.676 RON | 438.071 RON | 206.294 RON | 0 RON | 1.072 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.327.927 RON | 1.327.934 RON | 682.747 RON | 633.173 RON | 645.187 RON | 796.851 RON | 332.307 RON | 464.544 RON | 634.017 RON | 162.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 1.286.406 RON | 1.402.355 RON | 732.099 RON | 658.392 RON | 670.256 RON | 711.631 RON | 224.727 RON | 486.904 RON | 659.236 RON | 52.395 RON | 0 RON | 384.246 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 1.033.625 RON | 1.067.248 RON | 602.654 RON | 442.081 RON | 464.594 RON | 773.377 RON | 377.367 RON | 396.010 RON | 476.317 RON | 297.060 RON | 0 RON | 55.926 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 911.757 RON | 911.757 RON | 550.924 RON | 337.321 RON | 360.833 RON | 700.827 RON | 364.413 RON | 336.414 RON | 338.082 RON | 362.745 RON | 0 RON | 302.161 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA ELISABETA - MARIA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
911,8 K RON
Rezultat Net 2025
337,3 K RON
Total Active 2025
700,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,9 K RON | 829,3 K RON | 1,12 M RON | 1,33 M RON | 1,29 M RON | 1,03 M RON | 911,8 K RON |
| Venituri totale | 565,9 K RON | 939,1 K RON | 1,12 M RON | 1,33 M RON | 1,40 M RON | 1,07 M RON | 911,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 430,8 K RON | 545,3 K RON | 668,6 K RON | 682,7 K RON | 732,1 K RON | 602,7 K RON | 550,9 K RON |
| Rezultat net | 129,4 K RON | 386,4 K RON | 437,0 K RON | 633,2 K RON | 658,4 K RON | 442,1 K RON | 337,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate364,4 K RON (52%)
Active circulante336,4 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe302,2 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,6%
Marjă netă
37,0%
ROA
48,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,3 K RON | 350,2 K RON | 44,3% |
| 2020 | 172,2 K RON | 558,0 K RON | 30,9% |
| 2021 | 206,3 K RON | 644,4 K RON | 32,0% |
| 2022 | 162,8 K RON | 796,9 K RON | 20,4% |
| 2023 | 52,4 K RON | 711,6 K RON | 7,4% |
| 2024 | 297,1 K RON | 773,4 K RON | 38,4% |
| 2025 | 362,7 K RON | 700,8 K RON | 51,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,9 K RON | 829,3 K RON | 1,12 M RON | 1,33 M RON | 1,29 M RON | 1,03 M RON | 911,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 129,4 K RON | 386,4 K RON | 437,0 K RON | 633,2 K RON | 658,4 K RON | 442,1 K RON | 337,3 K RON | ▼ 23,7% |
| Total active | 350,2 K RON | 558,0 K RON | 644,4 K RON | 796,9 K RON | 711,6 K RON | 773,4 K RON | 700,8 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 195,0 K RON | 385,8 K RON | 438,1 K RON | 634,0 K RON | 659,2 K RON | 476,3 K RON | 338,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 155,3 K RON | 172,2 K RON | 206,3 K RON | 162,8 K RON | 52,4 K RON | 297,1 K RON | 362,7 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,26 | 1,41 | 2,85 | 9,29 | 1,33 | 0,93 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 22,87 | 46,60 | 39,17 | 47,68 | 51,18 | 42,77 | 37,00 | ▼ 13,5% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 90 | 100 | 95 | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (337,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.